Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.692% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.368%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.274%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.167%, jest świadectwem umiejętności Zoetis Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zoetis Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.484%. Co więcej, biegłość Zoetis Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.259% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zoetis Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $160.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $158.04. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zoetis Inc..
Wskaźniki rentowności ZTS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 34.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.07%, oraz EBT na EBIT, 92.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 36.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
34.19%
Efektywna stopa podatkowa
20.03%
Dochód netto na EBT
80.07%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na przychody
36.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.33, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 675.48% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
171
Dni zaległych zapasów
360
Cykl operacyjny
413.74
Dni zaległych zobowiązań
55
Cykl konwersji gotówki
359
Obrót należnościami
6.75
Obrót zobowiązaniami
6.64
Obrót zapasami
1.01
Obrót aktywami trwałymi
2.51
Obrót aktywami
0.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.31, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.27, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.82
Gotówka na akcję
4.31
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.36
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
99.96
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 56.56% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
56.56%
Pokrycie odsetek
13.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.36
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 18.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
18.53
Dochód netto na akcję
5.08
Wartość księgowa na akcję
10.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.94
Kapitał własny na akcję
10.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.96
Capex na akcję
-1.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.74%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.88%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.74%
Wzrost zysku brutto
3.70%
Wzrost EBIT
6.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.27%
Wzrost dochodu netto
10.88%
Wzrost EPS
12.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.65%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.73%
Wzrost dywidendy na akcję
15.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.06%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
22.25%
10-letni wzrost przychodów na akcję
103.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
53.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
31.98%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
274.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
404.24%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
71.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
47.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
476.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
139.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
665.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
198.29%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
87.76%
Wzrost należności
7.33%
Wzrost zapasów
9.34%
Wzrost aktywów
-4.28%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.34%
Wzrost zadłużenia
-15.91%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.91%
Wzrost wydatków SGA
7.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 95,783,517,640, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.22, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.19%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 28.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
95,783,517,640
Jakość dochodu
1.00
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.19%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
28.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.11%
Capex do przychodów
-8.57%
Capex do amortyzacji
-149.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.70%
Liczba Grahama
35.20
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.01%
Graham Netto Netto
-10.83
Kapitał obrotowy
4,454,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
894,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,952,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,259,500,000
Średnie zobowiązania
408,000,000
Średni stan zapasów
2,454,500,000
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
55
Dni zapasów pod ręką
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.78, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 43.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.10, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.78
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
32.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.16
Cena Wartość godziwa
15.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
32.10
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
43.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.91
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.71
Rentowność zysku
2.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.78%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
