Em termos simples, a Shahe Industrial Co., Ltd tem 242.046 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.627% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.456%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.344%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.171%, é um testemunho da capacidade da Shahe Industrial Co., Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shahe Industrial Co., Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.247%. Além disso, a proficiência da Shahe Industrial Co., Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.303%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shahe Industrial Co., Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $12.42, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $12.07. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shahe Industrial Co., Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000014.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 339.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (93.56%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (91.86%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
339.45%
Rácio de liquidez
93.56%
Rácio de liquidez
91.86%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000014.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 45.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.38%, e o EBT por EBIT, 100.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 45.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
45.68%
Taxa efectiva de imposto
24.14%
Lucro Líquido por EBT
75.38%
EBT por EBIT
100.11%
EBIT por receita
45.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 11499.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
94
Dias de inventário pendentes
1218
Ciclo operacional
1221.66
Dias de contas a pagar pendentes
218
Ciclo de conversão de caixa
1004
Giro de contas a receber
115.00
Giro de contas a pagar
1.68
Giro de Estoque
0.30
Rotatividade de activos fixos
5.89
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.30, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.13 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.18
Fluxo de caixa livre por ação
0.13
Caixa por ação
2.30
Rácio de pagamento
0.13
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.70
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
11.34
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.67
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em -25.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -54.45%, e da dívida total em relação à capitalização, -53.91%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 372.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
-25.09%
Rácio dívida/capital próprio
-0.35
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-54.45%
Dívida total em relação à capitalização
-53.91%
Cobertura de juros
372.59
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.40
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.74, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
5.74
Lucro líquido por ação
2.16
Valor contabilístico por ação
6.86
Valor contabilístico tangível por ação
7.07
Capital próprio por ação
6.86
Juros da dívida por ação
-3.22
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 81.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 197.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 96.26%, e o crescimento do rendimento operacional, 96.26%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 109.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 109.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
81.93%
Crescimento do lucro bruto
197.49%
Crescimento do EBIT
96.26%
Crescimento do lucro operacional
96.26%
Crescimento do lucro líquido
109.82%
Crescimento do EPS
109.71%
Crescimento do EPS Diluído
109.71%
Crescimento dos dividendos por ação
7.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
36.15%
Crescimento do fluxo de caixa livre
39.97%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
146.26%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
288.12%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
300.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
546.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
506.29%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
85.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1714.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
257.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
5611.92%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
172.79%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
87.54%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
85.56%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
25.98%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
234.22%
Crescimento das contas a receber
11.24%
Crescimento do inventário
-17.73%
Crescimento dos activos
-15.99%
Crescimento do valor contabilístico por ação
42.23%
Crescimento da dívida
-99.82%
Crescimento dos gastos com SGA
167.28%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,152,128,195.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,152,128,195.68
Qualidade do rendimento
0.92
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Capex para fluxo de caixa operacional
-2.65%
Capex para receita
-0.92%
Capex para Depreciação
-189.42%
Número de Graham
18.23
Retorno dos activos tangíveis
20.77%
Graham Líquido Líquido
2.42
Capital de giro
1,405,071,612
Valor dos activos tangíveis
1,710,695,933
Valor atual líquido dos activos
1,385,703,229
Média das contas a receber
18,589,513.5
Média de contas a pagar
314,547,682.5
Inventário médio
1,738,005,343.5
Dias de vendas pendentes
5
Dias de contas a pagar pendentes
230
Dias de estoque em mãos
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 83.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 58.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.52
Rácio preço/valor contabilístico
1.52
Rácio preço/vendas
2.19
Rácio preço-fluxo de caixa
58.82
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.74
Múltiplo do valor da empresa
5.70
Preço justo valor
1.52
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
58.82
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
83.84
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.65
Valor da empresa em relação às vendas
1.55
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.05
EV para o fluxo de caixa operacional
4.48
Rendimento dos ganhos
19.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre
17.05%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
