Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Símbolo: 000027.SZ
SHZ
6.79
CNYPreço de mercado atual
19.6897
Rácio P/E
-0.3746
Rácio PEG
32.30B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
4757.39M
Margem de lucro bruto
0.23%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000027.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 114.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (103.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.59%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 114.34% |
Rácio de liquidez | 103.44% |
Rácio de liquidez | 54.59% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000027.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 49.55%, e o EBT por EBIT, 73.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.53% |
Taxa efectiva de imposto | 17.58% |
Lucro Líquido por EBT | 49.55% |
EBT por EBIT | 73.09% |
EBIT por receita | 11.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 272.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 103 |
Dias de inventário pendentes | 17 |
Ciclo operacional | 151.14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 37 |
Ciclo de conversão de caixa | 114 |
Giro de contas a receber | 2.73 |
Giro de contas a pagar | 9.94 |
Giro de Estoque | 21.03 |
Rotatividade de activos fixos | 0.55 |
Rotatividade de activos | 0.26 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.63, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.57, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 2.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.67 |
Caixa por ação | 4.57 |
Rácio de pagamento | 2.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.30 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.25 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.30 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.65 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.78, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 71.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 73.52%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.89 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 51.50% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.78 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 71.07% |
Dívida total em relação à capitalização | 73.52% |
Cobertura de juros | 1.89 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.46, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.18, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.46 |
Lucro líquido por ação | 0.27 |
Valor contabilístico por ação | 6.14 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.18 |
Capital próprio por ação | 6.14 |
Juros da dívida por ação | 18.62 |
Capex por ação | -3.12 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.89%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.89%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -40.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -10.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.23% |
Crescimento do lucro bruto | 33.64% |
Crescimento do EBIT | 6.89% |
Crescimento do lucro operacional | 6.89% |
Crescimento do lucro líquido | -40.98% |
Crescimento do EPS | -10.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -10.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 30.02% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -60.80% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 225.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 117.17% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 96.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 445.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 199.44% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 102.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -10.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 87.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -67.43% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 78.98% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.36% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -23.04% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 341.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 56.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 23.61% |
Crescimento das contas a receber | -1.19% |
Crescimento do inventário | -12.29% |
Crescimento dos activos | 8.63% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -36.75% |
Crescimento da dívida | 58.65% |
Crescimento das despesas de I&D | -9.63% |
Crescimento dos gastos com SGA | 493.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 100,771,948,034.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 9.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.41%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -118.66%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 100,771,948,034.2 |
Qualidade do rendimento | 9.64 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.41% |
Intangíveis para o total de activos | 15.17% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -118.66% |
Capex para receita | -36.90% |
Capex para Depreciação | -309.07% |
Número de Graham | 6.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.00% |
Graham Líquido Líquido | -17.88 |
Capital de giro | 968,138,089 |
Valor dos activos tangíveis | 15,130,822,470 |
Valor atual líquido dos activos | -79,489,434,855 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 15,042,388,066 |
Média de contas a pagar | 3,439,104,800 |
Inventário médio | 1,466,236,793 |
Dias de vendas pendentes | 136 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Dias de estoque em mãos | 16 |
ROIC | 4.27% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.16 |
Rácio preço/vendas | 0.83 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.79 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.37 |
Múltiplo do valor da empresa | -3.59 |
Preço justo valor | 1.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.79 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -10.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.05 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.50 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.27 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.05 |
Rendimento dos ganhos | 4.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -7.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.690 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shenzhen Energy Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shenzhen Energy Group Co., Ltd. é 000027.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shenzhen Energy Group Co., Ltd. é 1993-09-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.790 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 32302678100.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.375 atual é -0.375 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 13392.