CK Hutchison Holdings Limited
Símbolo: 0001.HK
HKSE
40.65
HKDPreço de mercado atual
6.4540
Rácio P/E
-0.1025
Rácio PEG
155.69B
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
CK Hutchison Holdings Limited (0001-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0001.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 124.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (99.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (78.34%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 124.53% |
Rácio de liquidez | 99.05% |
Rácio de liquidez | 78.34% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0001.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 137.56%, e o EBT por EBIT, 61.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 6.20% |
Taxa efectiva de imposto | 17.58% |
Lucro Líquido por EBT | 137.56% |
EBT por EBIT | 61.98% |
EBIT por receita | 10.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 818.56% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 99 |
Dias de inventário pendentes | 40 |
Ciclo operacional | 84.48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 47 |
Giro de contas a receber | 8.19 |
Giro de contas a pagar | 9.73 |
Giro de Estoque | 9.15 |
Rotatividade de activos fixos | 1.52 |
Rotatividade de activos | 0.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.82, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 33.24, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 13.43 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.82 |
Caixa por ação | 33.24 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.51 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.03 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.42 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.93%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.31% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.54 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.93% |
Dívida total em relação à capitalização | 35.03% |
Cobertura de juros | 2.21 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.13 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 71.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 142.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 103.09, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 71.95 |
Lucro líquido por ação | 6.14 |
Valor contabilístico por ação | 142.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 103.09 |
Capital próprio por ação | 142.04 |
Juros da dívida por ação | 79.85 |
Capex por ação | -6.61 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.09%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.52%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -35.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -35.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.98% |
Crescimento do lucro bruto | 14.09% |
Crescimento do EBIT | 7.52% |
Crescimento do lucro operacional | 7.52% |
Crescimento do lucro líquido | -35.93% |
Crescimento do EPS | -35.84% |
Crescimento do EPS Diluído | -35.84% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.11% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.25% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -8.80% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -14.44% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 675.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 0.14% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 4.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 114.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -7.06% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -28.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -59.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -39.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -18.81% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -11.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 19.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.82% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -11.45% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -3.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -2.48% |
Crescimento das contas a receber | 2.88% |
Crescimento do inventário | 5.11% |
Crescimento dos activos | 0.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.03% |
Crescimento da dívida | -2.76% |
Crescimento dos gastos com SGA | 22.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 380,620,362,325, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -49.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 380,620,362,325 |
Qualidade do rendimento | 2.19 |
Intangíveis para o total de activos | 23.40% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -49.19% |
Capex para receita | -9.18% |
Capex para Depreciação | -63.12% |
Compensação baseada em ações para receita | -32.64% |
Número de Graham | 140.03 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.65% |
Graham Líquido Líquido | -85.67 |
Capital de giro | 39,861,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 394,847,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -290,534,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 33,195,500,000 |
Média de contas a pagar | 22,186,500,000 |
Inventário médio | 23,878,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Dias de estoque em mãos | 40 |
ROIC | 2.71% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.28 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.28 |
Rácio preço/vendas | 0.55 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.95 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.02 |
Preço justo valor | 0.28 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.95 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.29 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.63 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.40 |
Rendimento dos ganhos | 14.66% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 16.31% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.454 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CK Hutchison Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da CK Hutchison Holdings Limited é 0001.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CK Hutchison Holdings Limited é 1972-11-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 40.650 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 155691126000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.103 atual é -0.103 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 300817.