Em termos simples, a Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. tem 23411.642 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.455% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.245%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.215%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.006%, é um testemunho da capacidade da Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.040%. Além disso, a proficiência da Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.007%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.54, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000166.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 35007.31% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (33519.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10808.05%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
35007.31%
Rácio de liquidez
33519.59%
Rácio de liquidez
10808.05%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000166.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 10.24%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.11%, e o EBT por EBIT, 116.90%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.54%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.69%
Taxa efectiva de imposto
10.24%
Lucro Líquido por EBT
75.11%
EBT por EBIT
116.90%
EBIT por receita
24.54%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 350.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 335 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 108 e a taxa de rotação das contas a receber 27.29% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
33520
Dias de inventário pendentes
3780
Ciclo operacional
5117.65
Dias de contas a pagar pendentes
1402
Ciclo de conversão de caixa
3716
Giro de contas a receber
0.27
Giro de contas a pagar
0.26
Giro de Estoque
0.10
Rotatividade de activos fixos
7.63
Rotatividade de activos
0.03
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.14, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.29, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.90 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 1.57, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.16
Fluxo de caixa livre por ação
1.14
Caixa por ação
1.29
Rácio de pagamento
1.90
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
1.57
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.98
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.09
Rácio de cobertura de curto prazo
0.15
Rácio de cobertura das despesas de capital
55.03
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.58
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 56.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 76.16%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.47 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
51.90%
Rácio dívida/capital próprio
3.19
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
56.85%
Dívida total em relação à capitalização
76.16%
Cobertura de juros
0.47
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.09
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.15
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.18, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.13, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.04
Lucro líquido por ação
0.18
Valor contabilístico por ação
4.00
Valor contabilístico tangível por ação
5.13
Capital próprio por ação
4.00
Juros da dívida por ação
11.11
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 31.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 42.91%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 16.64%, e o crescimento do rendimento operacional, 16.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 65.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 63.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
31.24%
Crescimento do lucro bruto
42.91%
Crescimento do EBIT
16.64%
Crescimento do lucro operacional
16.64%
Crescimento do lucro líquido
65.16%
Crescimento do EPS
63.64%
Crescimento do EPS Diluído
63.64%
Crescimento dos dividendos por ação
-33.10%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-45.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-46.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
60.39%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
51.25%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
213.80%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
226.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
213.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-10.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-3.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-40.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
96.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
26.18%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
13.20%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
117.31%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-14.36%
Crescimento das contas a receber
1245.06%
Crescimento do inventário
-99.23%
Crescimento dos activos
3.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.37%
Crescimento da dívida
50.18%
Crescimento dos gastos com SGA
4.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 346,883,127,846.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
346,883,127,846.4
Qualidade do rendimento
4.38
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.40
Intangíveis para o total de activos
0.05%
Capex para fluxo de caixa operacional
-2.90%
Capex para receita
-2.25%
Capex para Depreciação
-67.69%
Número de Graham
4.07
Retorno dos activos tangíveis
0.73%
Graham Líquido Líquido
-13.85
Capital de giro
-164,483,095,139
Valor dos activos tangíveis
128,482,540,866
Valor atual líquido dos activos
-505,470,192,139
Capital Investido
3
Média das contas a receber
37,922,375,635.5
Média de contas a pagar
37,361,019,681
Inventário médio
76,326,960,430.5
Dias de vendas pendentes
989
Dias de contas a pagar pendentes
5353
Dias de estoque em mãos
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.93, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.15
Rácio preço/valor contabilístico
1.15
Rácio preço/vendas
5.93
Rácio preço-fluxo de caixa
4.04
Rácio preço-lucro/crescimento
1.30
Múltiplo do valor da empresa
-72.45
Preço justo valor
1.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.04
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
3.85
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.11
Valor da empresa em relação às vendas
13.31
Valor da empresa sobre o EBITDA
22.54
EV para o fluxo de caixa operacional
17.21
Rendimento dos ganhos
4.14%
Rendimento do fluxo de caixa livre
17.60%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
