Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd
Símbolo: 000531.SZ
SHZ
6.1
CNYPreço de mercado atual
24.0160
Rácio P/E
-0.4300
Rácio PEG
6.35B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1041.4M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000531.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 86.08% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (71.08%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (59.49%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 86.08% |
Rácio de liquidez | 71.08% |
Rácio de liquidez | 59.49% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000531.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -6.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.21%, e o EBT por EBIT, 70.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.77% |
Taxa efectiva de imposto | -6.73% |
Lucro Líquido por EBT | 88.21% |
EBT por EBIT | 70.01% |
EBIT por receita | 8.25% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.86, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 723.16% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de inventário pendentes | 18 |
Ciclo operacional | 68.30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 98 |
Ciclo de conversão de caixa | -30 |
Giro de contas a receber | 7.23 |
Giro de contas a pagar | 3.73 |
Giro de Estoque | 20.47 |
Rotatividade de activos fixos | 0.61 |
Rotatividade de activos | 0.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.61, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.90, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.61 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.61 |
Caixa por ação | 2.90 |
Rácio de pagamento | 1.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -2.65 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.16 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.24 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 56.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 63.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 56.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 53.53% |
Dívida total em relação à capitalização | 63.56% |
Cobertura de juros | 1.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.76 |
Lucro líquido por ação | 0.35 |
Valor contabilístico por ação | 7.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.67 |
Capital próprio por ação | 7.84 |
Juros da dívida por ação | 13.18 |
Capex por ação | -2.64 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1415.57%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 187.74%, e o crescimento do rendimento operacional, 187.74%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 1713.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1683.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.64% |
Crescimento do lucro bruto | 1415.57% |
Crescimento do EBIT | 187.74% |
Crescimento do lucro operacional | 187.74% |
Crescimento do lucro líquido | 1713.10% |
Crescimento do EPS | 1683.71% |
Crescimento do EPS Diluído | 1683.71% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.75% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.75% |
Crescimento dos dividendos por ação | -15.93% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 334.17% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 24.82% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 44.46% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 51.95% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 36.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -60.62% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 30.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -32.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -17.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 251.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -63.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 155.60% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 64.38% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.78% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 36.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 45.60% |
Crescimento das contas a receber | 13.74% |
Crescimento do inventário | 6.51% |
Crescimento dos activos | 31.47% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 29.68% |
Crescimento da dívida | 26.79% |
Crescimento das despesas de I&D | -4.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.95% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,758,519,454.22, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.80%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.93%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -393.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,758,519,454.22 |
Qualidade do rendimento | 1.62 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.80% |
Intangíveis para o total de activos | 3.93% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -393.52% |
Capex para receita | -45.75% |
Capex para Depreciação | -544.31% |
Número de Graham | 7.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.55% |
Graham Líquido Líquido | -11.24 |
Capital de giro | -1,092,227,964 |
Valor dos activos tangíveis | 6,419,480,922 |
Valor atual líquido dos activos | -8,545,519,592 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 650,729,760.5 |
Média de contas a pagar | 890,924,534.5 |
Inventário médio | 222,660,122 |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 107 |
Dias de estoque em mãos | 20 |
ROIC | 2.77% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/vendas | 1.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.63 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.43 |
Múltiplo do valor da empresa | -3.71 |
Preço justo valor | 0.92 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.63 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -3.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.85 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.85 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.54 |
Rendimento dos ganhos | 5.24% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -29.40% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.016 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd?
O símbolo de registo das acções da Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd é 000531.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd é 1994-01-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.100 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6352540000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.430 atual é -0.430 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1144.