Sector de atividade: Industrial - Pollution & Treatment Controls
DIRECTOR GERAL:Ms. Yifan Zhang
Empregados a tempo inteiro:2434
Cidade:Zhengzhou
Endereço:No. 6 Caigao Street
IPO:1993-12-08
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.302% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.196%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.135%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.030%, é um testemunho da capacidade da Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.148%. Além disso, a proficiência da Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.051%.
Preços das acções
Os preços das acções da Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.39, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.07. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Central Plains Environment Protection Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000544.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 125.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (120.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.82%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
125.44%
Rácio de liquidez
120.94%
Rácio de liquidez
30.82%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000544.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 7.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 87.63%, e o EBT por EBIT, 78.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.42%
Taxa efectiva de imposto
7.89%
Lucro Líquido por EBT
87.63%
EBT por EBIT
78.52%
EBIT por receita
19.64%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
121
Dias de inventário pendentes
6
Ciclo operacional
226.57
Dias de contas a pagar pendentes
217
Ciclo de conversão de caixa
10
Giro de contas a receber
1.66
Giro de contas a pagar
1.68
Giro de Estoque
60.05
Rotatividade de activos fixos
3.16
Rotatividade de activos
0.22
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.06, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.50, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.75, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.90 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.06
Fluxo de caixa livre por ação
-2.50
Caixa por ação
1.75
Rácio de pagamento
0.90
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.36
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.59
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.73
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.43
Rácio de pagamento de dividendos
0.13
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 60.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.86, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 72.50%, e da dívida total em relação à capitalização, 74.08%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.05 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
60.50%
Rácio dívida/capital próprio
2.86
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
72.50%
Dívida total em relação à capitalização
74.08%
Cobertura de juros
2.05
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.72
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7.70, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
7.96
Lucro líquido por ação
0.88
Valor contabilístico por ação
7.70
Valor contabilístico tangível por ação
-1.22
Capital próprio por ação
7.70
Juros da dívida por ação
20.97
Capex por ação
-1.38
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 47.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 43.91%, e o crescimento do rendimento operacional, 43.91%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 100.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
24.82%
Crescimento do lucro bruto
47.28%
Crescimento do EBIT
43.91%
Crescimento do lucro operacional
43.91%
Crescimento do lucro líquido
100.68%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento dos dividendos por ação
9.59%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
12.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-34.49%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
561.21%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
646.92%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
260.96%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1107.45%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-811.34%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-432.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
501.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
105.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
73.38%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
277.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.19%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19.97%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
751.61%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
208.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
85.29%
Crescimento das contas a receber
129.31%
Crescimento do inventário
-2.15%
Crescimento dos activos
38.24%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.26%
Crescimento da dívida
47.08%
Crescimento das despesas de I&D
31.42%
Crescimento dos gastos com SGA
744.64%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 25,213,131,648.72, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -2.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 26.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 66.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
25,213,131,648.72
Qualidade do rendimento
-2.35
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.38%
Intangíveis para o total de activos
26.76%
Capex para fluxo de caixa operacional
66.46%
Capex para receita
-17.32%
Capex para Depreciação
-330.71%
Número de Graham
12.36
Retorno dos activos tangíveis
3.19%
Graham Líquido Líquido
-23.21
Capital de giro
-1,076,499,557
Valor dos activos tangíveis
-1,192,451,144
Valor atual líquido dos activos
-21,265,654,018
Capital Investido
3
Média das contas a receber
3,754,690,494.5
Média de contas a pagar
3,615,781,532.5
Inventário médio
41,128,264
Dias de vendas pendentes
246
Dias de contas a pagar pendentes
246
Dias de estoque em mãos
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -8.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.04
Rácio preço/valor contabilístico
1.04
Rácio preço/vendas
1.00
Rácio preço-fluxo de caixa
-8.02
Rácio preço-lucro/crescimento
0.52
Múltiplo do valor da empresa
-6.07
Preço justo valor
1.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-8.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.39
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.90
Valor da empresa em relação às vendas
3.25
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.82
EV para o fluxo de caixa operacional
-12.47
Rendimento dos ganhos
12.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-49.77%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
