Create Technology & Science Co.,Ltd.
Símbolo: 000551.SZ
SHZ
9.93
CNYPreço de mercado atual
21.7997
Rácio P/E
0.7412
Rácio PEG
3.97B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Create Technology & Science Co.,Ltd. (000551-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000551.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 156.52% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (86.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (43.76%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 156.52% |
Rácio de liquidez | 86.76% |
Rácio de liquidez | 43.76% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000551.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 54.19%, e o EBT por EBIT, 100.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.49% |
Taxa efectiva de imposto | 8.91% |
Lucro Líquido por EBT | 54.19% |
EBT por EBIT | 100.18% |
EBIT por receita | 7.48% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de inventário pendentes | 150 |
Ciclo operacional | 244.67 |
Dias de contas a pagar pendentes | 145 |
Ciclo de conversão de caixa | 99 |
Giro de contas a receber | 3.84 |
Giro de contas a pagar | 2.51 |
Giro de Estoque | 2.44 |
Rotatividade de activos fixos | 4.75 |
Rotatividade de activos | 0.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.54, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.92, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.54 |
Caixa por ação | 2.92 |
Rácio de pagamento | 0.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.42 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.49 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.94%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 15.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.94% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.29 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 3.99% |
Dívida total em relação à capitalização | 22.29% |
Cobertura de juros | 15.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.62 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.81, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.39, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.77, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.81 |
Lucro líquido por ação | 0.39 |
Valor contabilístico por ação | 5.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.77 |
Capital próprio por ação | 5.84 |
Juros da dívida por ação | 1.80 |
Capex por ação | -0.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.48%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1.65%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -43.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -42.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.42% |
Crescimento do lucro bruto | 8.48% |
Crescimento do EBIT | 1.65% |
Crescimento do lucro operacional | 1.65% |
Crescimento do lucro líquido | -43.01% |
Crescimento do EPS | -42.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -44.12% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.04% |
Crescimento dos dividendos por ação | 101.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -48.85% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -60.99% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 98.67% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 41.75% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 34.54% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 7.53% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -14.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 6.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 288.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 76.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -23.71% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 86.44% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 41.23% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 22.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 27.21% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -27.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 107.34% |
Crescimento das contas a receber | -3.43% |
Crescimento do inventário | -0.33% |
Crescimento dos activos | -2.21% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.76% |
Crescimento da dívida | 3.55% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.92% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,725,927,493.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.49%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,725,927,493.35 |
Qualidade do rendimento | 0.81 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.49% |
Intangíveis para o total de activos | 3.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -34.73% |
Capex para receita | -1.76% |
Capex para Depreciação | -1059.78% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.11% |
Número de Graham | 7.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.61% |
Graham Líquido Líquido | -0.04 |
Capital de giro | 1,403,150,167 |
Valor dos activos tangíveis | 3,107,930,005 |
Valor atual líquido dos activos | 1,191,900,509 |
Média das contas a receber | 1,403,140,861.5 |
Média de contas a pagar | 1,291,416,668.5 |
Inventário médio | 1,436,718,867 |
Dias de vendas pendentes | 116 |
Dias de contas a pagar pendentes | 131 |
Dias de estoque em mãos | 154 |
ROIC | 8.87% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.62, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.62, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.88, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.62 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.62 |
Rácio preço/vendas | 0.88 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.42 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.74 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.39 |
Preço justo valor | 1.62 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.42 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.11 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.86 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.00 |
Rendimento dos ganhos | 3.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.42% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Create Technology & Science Co.,Ltd. (000551.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.800 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Create Technology & Science Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Create Technology & Science Co.,Ltd. é 000551.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Create Technology & Science Co.,Ltd. é 1994-01-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.930 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3972800358.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.741 atual é 0.741 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2669.