Sector de atividade: Beverages - Wineries & Distilleries
DIRECTOR GERAL:Mr. Feng Lin
Empregados a tempo inteiro:3605
Cidade:Luzhou
Endereço:Luzhou Laojiao Mrkt Network Command Ctr
IPO:1994-05-09
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.871% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.649%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.490%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.206%, é um testemunho da capacidade da Luzhou Laojiao Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Luzhou Laojiao Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.350%. Além disso, a proficiência da Luzhou Laojiao Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.319%.
Preços das acções
Os preços das acções da Luzhou Laojiao Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $195, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $185.98. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Luzhou Laojiao Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000568.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 506.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (385.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (318.92%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
506.05%
Rácio de liquidez
385.01%
Rácio de liquidez
318.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000568.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 65.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.57%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.42%, e o EBT por EBIT, 101.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 64.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
65.78%
Taxa efectiva de imposto
25.57%
Lucro Líquido por EBT
74.42%
EBT por EBIT
101.42%
EBIT por receita
64.86%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 536.13% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
385
Dias de inventário pendentes
1157
Ciclo operacional
1225.14
Dias de contas a pagar pendentes
221
Ciclo de conversão de caixa
1004
Giro de contas a receber
5.36
Giro de contas a pagar
1.65
Giro de Estoque
0.32
Rotatividade de activos fixos
2.81
Rotatividade de activos
0.42
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.24, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.25, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 22.82, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.42, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
8.24
Fluxo de caixa livre por ação
7.25
Caixa por ação
22.82
Rácio de pagamento
0.46
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.42
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.88
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.89
Rácio de cobertura de curto prazo
7.82
Rácio de cobertura das despesas de capital
8.32
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.51
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.72%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.64%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 36.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
19.72%
Rácio dívida/capital próprio
0.29
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
20.59%
Dívida total em relação à capitalização
22.64%
Cobertura de juros
36.42
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.89
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 9.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 28.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 26.05, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
17.82
Lucro líquido por ação
9.04
Valor contabilístico por ação
28.26
Valor contabilístico tangível por ação
26.05
Capital próprio por ação
28.26
Juros da dívida por ação
8.63
Capex por ação
-1.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.17%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 24.39%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 27.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.68%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
3.89%
Crescimento do lucro bruto
3.17%
Crescimento do EBIT
24.39%
Crescimento do lucro operacional
24.39%
Crescimento do lucro líquido
27.79%
Crescimento do EPS
27.68%
Crescimento do EPS Diluído
27.68%
Crescimento dos dividendos por ação
32.88%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
29.56%
Crescimento do fluxo de caixa livre
27.34%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
138.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
99.89%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
732.70%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
149.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
117.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
267.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
279.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
120.56%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
273.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
143.95%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
79.38%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
146.01%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
241.60%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
170.00%
Crescimento das contas a receber
30.21%
Crescimento do inventário
18.10%
Crescimento dos activos
23.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
21.00%
Crescimento da dívida
93.56%
Crescimento das despesas de I&D
9.56%
Crescimento dos gastos com SGA
24.49%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 249,022,094,919.92, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.87%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
249,022,094,919.92
Qualidade do rendimento
0.81
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.87%
Intangíveis para o total de activos
5.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.03%
Capex para receita
-5.75%
Capex para Depreciação
-221.65%
Compensação baseada em ações para receita
1.46%
Número de Graham
75.83
Retorno dos activos tangíveis
22.12%
Graham Líquido Líquido
10.97
Capital de giro
35,287,575,118
Valor dos activos tangíveis
38,161,606,022
Valor atual líquido dos activos
23,623,428,948
Média das contas a receber
5,440,989,988
Média de contas a pagar
2,334,444,659
Inventário médio
10,731,393,160.5
Dias de vendas pendentes
86
Dias de contas a pagar pendentes
235
Dias de estoque em mãos
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.04
Rácio preço/valor contabilístico
6.04
Rácio preço/vendas
9.69
Rácio preço-fluxo de caixa
23.12
Rácio preço-lucro/crescimento
0.62
Múltiplo do valor da empresa
15.38
Preço justo valor
6.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
23.12
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.28
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.35
Valor da empresa em relação às vendas
9.54
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.91
EV para o fluxo de caixa operacional
23.26
Rendimento dos ganhos
5.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.50%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
