Lu Thai Textile Co., Ltd.
Símbolo: 000726.SZ
SHZ
6.42
CNYPreço de mercado atual
14.4997
Rácio P/E
0.0532
Rácio PEG
4.66B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Lu Thai Textile Co., Ltd. (000726-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
778.78M
Margem de lucro bruto
0.23%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000726.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 413.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (251.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (124.42%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 413.39% |
Rácio de liquidez | 251.50% |
Rácio de liquidez | 124.42% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000726.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.70%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 97.33%, e o EBT por EBIT, 85.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.49% |
Taxa efectiva de imposto | 9.70% |
Lucro Líquido por EBT | 97.33% |
EBT por EBIT | 85.68% |
EBIT por receita | 7.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 621.06% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 251 |
Dias de inventário pendentes | 164 |
Ciclo operacional | 223.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Ciclo de conversão de caixa | 206 |
Giro de contas a receber | 6.21 |
Giro de contas a pagar | 21.66 |
Giro de Estoque | 2.22 |
Rotatividade de activos fixos | 0.87 |
Rotatividade de activos | 0.43 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.24, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.10, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.24 |
Caixa por ação | 3.10 |
Rácio de pagamento | 0.41 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.33 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.26 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.05 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.32, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 24.13%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.24% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.32 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 24.13% |
Cobertura de juros | 4.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.50 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.34, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.31 |
Lucro líquido por ação | 0.49 |
Valor contabilístico por ação | 11.31 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.34 |
Capital próprio por ação | 11.31 |
Juros da dívida por ação | 3.17 |
Capex por ação | -1.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -14.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.20%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -59.99%, e o crescimento do rendimento operacional, -59.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -58.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -55.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -14.08% |
Crescimento do lucro bruto | -23.20% |
Crescimento do EBIT | -59.99% |
Crescimento do lucro operacional | -59.99% |
Crescimento do lucro líquido | -58.14% |
Crescimento do EPS | -55.86% |
Crescimento do EPS Diluído | -55.79% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -5.96% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -5.32% |
Crescimento dos dividendos por ação | 30.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -39.90% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -99.12% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 8.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -4.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.96% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -30.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -33.95% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 51.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -52.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -45.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 336.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 81.53% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 42.74% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.29% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -46.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -69.41% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.62% |
Crescimento das contas a receber | -0.67% |
Crescimento do inventário | 0.77% |
Crescimento dos activos | 0.59% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.89% |
Crescimento da dívida | -1.96% |
Crescimento das despesas de I&D | -13.26% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,310,614,643.62, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.02%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -99.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,310,614,643.62 |
Qualidade do rendimento | 2.16 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.02% |
Intangíveis para o total de activos | 2.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -99.05% |
Capex para receita | -14.20% |
Capex para Depreciação | -168.63% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.28% |
Número de Graham | 11.22 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.09% |
Graham Líquido Líquido | 0.36 |
Capital de giro | 3,944,246,331 |
Valor dos activos tangíveis | 9,253,556,315 |
Valor atual líquido dos activos | 1,756,876,641 |
Média das contas a receber | 1,021,829,830 |
Média de contas a pagar | 288,770,689 |
Inventário médio | 2,115,994,641 |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 22 |
Dias de estoque em mãos | 169 |
ROIC | 3.35% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.82, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.59 |
Rácio preço/vendas | 0.82 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.53 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.97 |
Preço justo valor | 0.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.53 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.06 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.38 |
Rendimento dos ganhos | 7.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.15% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Lu Thai Textile Co., Ltd. (000726.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.500 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Lu Thai Textile Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Lu Thai Textile Co., Ltd. é 000726.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Lu Thai Textile Co., Ltd. é 2000-12-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.420 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4663579145.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.053 atual é 0.053 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 23028.