Guoyuan Securities Company Limited
Símbolo: 000728.SZ
SHZ
6.79
CNYPreço de mercado atual
15.8645
Rácio P/E
0.1274
Rácio PEG
29.63B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Guoyuan Securities Company Limited (000728-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
4363.78M
Margem de lucro bruto
0.67%
Margem de lucro operacional
0.39%
Margem de lucro líquido
0.28%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000728.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio rápido (43.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.51%) indica as reservas de caixa.
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Rácio de liquidez | 43.27% |
Rácio de liquidez | 7.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000728.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 31.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 15.27%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 87.41%, e o EBT por EBIT, 81.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 38.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 31.53% |
Taxa efectiva de imposto | 15.27% |
Lucro Líquido por EBT | 87.41% |
EBT por EBIT | 81.28% |
EBIT por receita | 38.79% |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.21, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.25, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.92, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.88 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.78, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | -1.21 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.25 |
Caixa por ação | 0.92 |
Rácio de pagamento | 0.88 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.78 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.03 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.08 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -29.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -2.91 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.25 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 49.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.91 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 27.12% |
Dívida total em relação à capitalização | 65.67% |
Cobertura de juros | 1.25 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.08 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.84 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.87, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 2.02 |
Lucro líquido por ação | 0.43 |
Valor contabilístico por ação | 7.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.87 |
Capital próprio por ação | 7.92 |
Juros da dívida por ação | 15.64 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 30.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 62.02%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -41.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -41.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas | 30.04% |
Crescimento do lucro bruto | 62.02% |
Crescimento do EBIT | -41.78% |
Crescimento do lucro operacional | -41.78% |
Crescimento do lucro líquido | 7.79% |
Crescimento do EPS | 7.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 7.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.27% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.27% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 150.42% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 125.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 18.58% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 113.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 141.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 10.26% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 69.47% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.87% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -9.38% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 2.87% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.69% |
Crescimento da dívida | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | -100.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 91,912,313,435.89, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -2.74, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 3.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 91,912,313,435.89 |
Qualidade do rendimento | -2.74 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.28 |
Intangíveis para o total de activos | 0.18% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 3.48% |
Capex para receita | -2.02% |
Capex para Depreciação | -83.18% |
Número de Graham | 8.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.41% |
Graham Líquido Líquido | -18.29 |
Capital de giro | -53,278,626,406 |
Valor dos activos tangíveis | 34,358,893,129 |
Valor atual líquido dos activos | -98,260,791,042 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 9,645,207,609.5 |
Média de contas a pagar | 1,971,381,442 |
Inventário médio | 158,810,679.5 |
Dias de vendas pendentes | 788 |
Dias de contas a pagar pendentes | 341 |
Dias de estoque em mãos | 105 |
ROIC | 3.04% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -5.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.86 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.86 |
Rácio preço/vendas | 4.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -5.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.13 |
Múltiplo do valor da empresa | -12.15 |
Preço justo valor | 0.86 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -5.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -5.43 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.86 |
Valor da empresa em relação às vendas | 10.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.52 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -17.98 |
Rendimento dos ganhos | 6.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -17.85% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.864 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guoyuan Securities Company Limited?
O símbolo de registo das acções da Guoyuan Securities Company Limited é 000728.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guoyuan Securities Company Limited é 1997-06-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.790 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 29630066200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.127 atual é 0.127 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4052.