Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.401% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.219%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.156%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.034%, é um testemunho da capacidade da City Development Environment CO.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da City Development Environment CO.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.134%. Além disso, a proficiência da City Development Environment CO.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.060%.
Preços das acções
Os preços das acções da City Development Environment CO.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $12.91, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $12.55. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da City Development Environment CO.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000885.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 99.70% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (75.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.52%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
99.70%
Rácio de liquidez
75.63%
Rácio de liquidez
24.52%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000885.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.30%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.66%, e o EBT por EBIT, 99.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.75%
Taxa efectiva de imposto
21.30%
Lucro Líquido por EBT
71.66%
EBT por EBIT
99.26%
EBIT por receita
21.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
76
Dias de inventário pendentes
8
Ciclo operacional
204.13
Dias de contas a pagar pendentes
290
Ciclo de conversão de caixa
-86
Giro de contas a receber
1.86
Giro de contas a pagar
1.26
Giro de Estoque
45.23
Rotatividade de activos fixos
1.06
Rotatividade de activos
0.22
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.47, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.46, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.97, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
2.47
Fluxo de caixa livre por ação
-1.46
Caixa por ação
1.97
Rácio de pagamento
0.70
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.25
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.59
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
1.11
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.63
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.49
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 63.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
50.70%
Rácio dívida/capital próprio
1.94
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
63.69%
Dívida total em relação à capitalização
65.96%
Cobertura de juros
2.35
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.82
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 11.68, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.38, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
10.16
Lucro líquido por ação
1.67
Valor contabilístico por ação
11.68
Valor contabilístico tangível por ação
-12.38
Capital próprio por ação
11.68
Juros da dívida por ação
23.54
Capex por ação
-4.23
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.47%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -28.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -28.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
2.61%
Crescimento do lucro bruto
4.47%
Crescimento do EBIT
-28.78%
Crescimento do lucro operacional
-28.78%
Crescimento do lucro líquido
1.78%
Crescimento do EPS
1.21%
Crescimento do EPS Diluído
1.21%
Crescimento dos dividendos por ação
8.10%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-8.69%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-28.36%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
18.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
172.29%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
63.15%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
162.18%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
2.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
34.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1079.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
56.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
47.83%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
217.23%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
155.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
35.49%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
337.95%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
220.76%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
126.14%
Crescimento das contas a receber
50.30%
Crescimento do inventário
20.70%
Crescimento dos activos
14.20%
Crescimento do valor contabilístico por ação
14.91%
Crescimento da dívida
9.53%
Crescimento das despesas de I&D
-36.25%
Crescimento dos gastos com SGA
14.71%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 20,531,032,410.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.76%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 56.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -180.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
20,531,032,410.4
Qualidade do rendimento
1.27
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.76%
Intangíveis para o total de activos
56.43%
Capex para fluxo de caixa operacional
-180.90%
Capex para receita
-41.67%
Capex para Depreciação
-268.92%
Número de Graham
20.98
Retorno dos activos tangíveis
8.47%
Graham Líquido Líquido
-26.95
Capital de giro
-920,572,183
Valor dos activos tangíveis
-7,951,670,698
Valor atual líquido dos activos
-15,014,417,669
Capital Investido
2
Média das contas a receber
2,520,134,667
Média de contas a pagar
3,021,628,987
Inventário médio
70,617,904
Dias de vendas pendentes
169
Dias de contas a pagar pendentes
298
Dias de estoque em mãos
7
ROIC
5.39%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.08, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.08
Rácio preço/valor contabilístico
1.08
Rácio preço/vendas
1.31
Rácio preço-fluxo de caixa
5.25
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
-2.49
Preço justo valor
1.08
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.25
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-8.84
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.98
Valor da empresa em relação às vendas
3.15
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.48
EV para o fluxo de caixa operacional
13.67
Rendimento dos ganhos
14.61%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-16.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
