Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
Símbolo: 000969.SZ
SHZ
8.91
CNYPreço de mercado atual
37.9077
Rácio P/E
0.5686
Rácio PEG
9.15B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (000969-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1027.49M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000969.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 175.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (51.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 175.50% |
Rácio de liquidez | 108.31% |
Rácio de liquidez | 51.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000969.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.51%, e o EBT por EBIT, 97.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.15% |
Taxa efectiva de imposto | 1.15% |
Lucro Líquido por EBT | 73.51% |
EBT por EBIT | 97.70% |
EBIT por receita | 4.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 337.11% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de inventário pendentes | 146 |
Ciclo operacional | 254.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 160 |
Ciclo de conversão de caixa | 94 |
Giro de contas a receber | 3.37 |
Giro de contas a pagar | 2.28 |
Giro de Estoque | 2.50 |
Rotatividade de activos fixos | 2.50 |
Rotatividade de activos | 0.68 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.35, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.08, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.94, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.65 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.35 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.08 |
Caixa por ação | 1.94 |
Rácio de pagamento | 0.65 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.50 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.83 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.36 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.40% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.17 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.22% |
Cobertura de juros | 13.36 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.24 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.22 |
Lucro líquido por ação | 0.28 |
Valor contabilístico por ação | 4.83 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.07 |
Capital próprio por ação | 4.83 |
Juros da dívida por ação | 0.96 |
Capex por ação | -0.25 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 12.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.08%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 18.09% |
Crescimento do lucro bruto | 12.67% |
Crescimento do EBIT | 12.07% |
Crescimento do lucro operacional | 12.07% |
Crescimento do lucro líquido | 12.08% |
Crescimento do EPS | 12.00% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -50.20% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -5.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -25.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 62.90% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 58.86% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 54.93% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -15.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 622.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -20.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 225.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 393.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 77.45% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 25.35% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 8.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -87.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -73.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -72.58% |
Crescimento das contas a receber | 8.89% |
Crescimento do inventário | 22.85% |
Crescimento dos activos | 7.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.31% |
Crescimento da dívida | -8.46% |
Crescimento das despesas de I&D | 34.13% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.11% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,694,336,482, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.36%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -42.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,694,336,482 |
Qualidade do rendimento | 2.02 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.36% |
Intangíveis para o total de activos | 9.61% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -42.68% |
Capex para receita | -3.40% |
Capex para Depreciação | -80.92% |
Compensação baseada em ações para receita | -0.15% |
Número de Graham | 5.56 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.97% |
Graham Líquido Líquido | 0.07 |
Capital de giro | 2,616,388,202 |
Valor dos activos tangíveis | 5,206,522,888 |
Valor atual líquido dos activos | 1,841,889,973 |
Média das contas a receber | 1,506,377,438.5 |
Média de contas a pagar | 2,458,167,623.5 |
Inventário médio | 2,386,413,981 |
Dias de vendas pendentes | 77 |
Dias de contas a pagar pendentes | 152 |
Dias de estoque em mãos | 155 |
ROIC | 5.11% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 115.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.66, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/vendas | 1.16 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.66 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.57 |
Múltiplo do valor da empresa | 29.53 |
Preço justo valor | 1.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.66 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 115.84 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.90 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.54 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.34 |
Rendimento dos ganhos | 3.68% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.26% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (000969.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 37.908 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Advanced Technology & Materials Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Advanced Technology & Materials Co., Ltd. é 000969.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Advanced Technology & Materials Co., Ltd. é 2000-05-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.910 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9154935900.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.569 atual é 0.569 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5507.