Hang Lung Group Limited
Símbolo: 0010.HK
HKSE
9.6
HKDPreço de mercado atual
4.6308
Rácio P/E
-0.5055
Rácio PEG
13.07B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Hang Lung Group Limited (0010-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1361.62M
Margem de lucro bruto
0.72%
Margem de lucro operacional
0.65%
Margem de lucro líquido
0.26%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0010.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 42.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (65.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 42.07% |
Rácio de liquidez | 65.42% |
Rácio de liquidez | 42.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0010.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 59.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 43.60%, e o EBT por EBIT, 90.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 65.36%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 59.26% |
Taxa efectiva de imposto | 25.73% |
Lucro Líquido por EBT | 43.60% |
EBT por EBIT | 90.66% |
EBIT por receita | 65.36% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 65 |
Dias de inventário pendentes | 1684 |
Ciclo operacional | 1799.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1198 |
Ciclo de conversão de caixa | 601 |
Giro de contas a receber | 3.16 |
Giro de contas a pagar | 0.30 |
Giro de Estoque | 0.22 |
Rotatividade de activos fixos | 0.05 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.68, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.62, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.42 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.62 |
Caixa por ação | 4.72 |
Rácio de pagamento | 0.42 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.37 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.51 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.73 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.53 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.90%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.96%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.54 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.90% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.96% |
Cobertura de juros | 3.58 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.45 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.99, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 69.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 118.20, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.99 |
Lucro líquido por ação | 2.06 |
Valor contabilístico por ação | 69.30 |
Valor contabilístico tangível por ação | 118.20 |
Capital próprio por ação | 69.30 |
Juros da dívida por ação | 38.71 |
Capex por ação | -2.30 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -0.54%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 446.51%, e o crescimento do rendimento operacional, 446.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -41.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -41.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.92% |
Crescimento do lucro bruto | -0.54% |
Crescimento do EBIT | 446.51% |
Crescimento do lucro operacional | 446.51% |
Crescimento do lucro líquido | -41.38% |
Crescimento do EPS | -41.48% |
Crescimento do EPS Diluído | -41.48% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -94.17% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -84.96% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 11.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 8.65% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -95.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -95.76% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -93.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -38.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -46.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 228.65% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 33.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 9.15% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.45% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -12.17% |
Crescimento do inventário | 21.86% |
Crescimento dos activos | 2.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.66% |
Crescimento da dívida | 10.22% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.04% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 59,115,618,094.88, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -2.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -136.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 59,115,618,094.88 |
Qualidade do rendimento | 0.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | -2.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -136.65% |
Capex para receita | -28.79% |
Capex para Depreciação | -3559.09% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.76% |
Número de Graham | 56.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.18% |
Graham Líquido Líquido | -44.37 |
Capital de giro | -8,736,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 160,944,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -70,193,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,679,500,000 |
Média de contas a pagar | 9,924,000,000 |
Inventário médio | 12,966,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 115 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1198 |
Dias de estoque em mãos | 1684 |
ROIC | 3.64% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.14 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.14 |
Rácio preço/vendas | 1.20 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.68 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.51 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.39 |
Preço justo valor | 0.14 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -15.50 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.15 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.21 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 25.79 |
Rendimento dos ganhos | 19.40% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -5.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hang Lung Group Limited (0010.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.631 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hang Lung Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Hang Lung Group Limited é 0010.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hang Lung Group Limited é 1972-10-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.600 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13071552000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.506 atual é -0.506 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4200.