Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.
Símbolo: 001200.KS
KSC
4080
KRWPreço de mercado atual
12.5658
Rácio P/E
0.0260
Rácio PEG
379.32B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200-KS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.75%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001200.KS revela a saúde financeira da empresa. O rácio rápido (105.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.20%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio de liquidez | 105.74% |
Rácio de liquidez | 15.20% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001200.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.36%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 95.32%, e o EBT por EBIT, 36.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.33% |
Taxa efectiva de imposto | 9.36% |
Lucro Líquido por EBT | 95.32% |
EBT por EBIT | 36.77% |
EBIT por receita | 19.93% |
Eficiência operacional
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 106 |
Ciclo operacional | 1478.66 |
Ciclo de conversão de caixa | 1479 |
Giro de contas a receber | 0.25 |
Rotatividade de activos fixos | 4.91 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -342.42, e o fluxo de caixa livre por ação, -486.75, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 14422.09, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | -342.42 |
Fluxo de caixa livre por ação | -486.75 |
Caixa por ação | 14422.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.01 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.01 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -2.37 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -2.37 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 4.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 55.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.52%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 48.07% |
Rácio dívida/capital próprio | 4.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 55.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 80.52% |
Cobertura de juros | 0.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.01 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5019.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 334.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11018.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10625.91, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 5019.39 |
Lucro líquido por ação | 334.24 |
Valor contabilístico por ação | 11018.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10625.91 |
Capital próprio por ação | 11018.23 |
Juros da dívida por ação | 47542.00 |
Capex por ação | -144.33 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 68.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 95.47%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 41.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 95.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 99.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 68.80% |
Crescimento do lucro bruto | 95.47% |
Crescimento do EBIT | 41.66% |
Crescimento do lucro operacional | 41.66% |
Crescimento do lucro líquido | 95.86% |
Crescimento do EPS | 99.53% |
Crescimento do EPS Diluído | 99.53% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.84% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.84% |
Crescimento dos dividendos por ação | -57.27% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 307.12% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 784.76% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 157.41% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 97.58% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.74% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -59.70% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -77.30% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 131.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 103.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -30.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -58.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 39.66% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 41.94% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 20.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -16.24% |
Crescimento das contas a receber | 198.31% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 7.71% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.66% |
Crescimento da dívida | 228.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | -6.27% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,121,528,116,166, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.41%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,121,528,116,166 |
Qualidade do rendimento | 3.15 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 0.41% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.71% |
Capex para receita | -2.88% |
Capex para Depreciação | -57.94% |
Número de Graham | 9102.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.35% |
Graham Líquido Líquido | -54742.09 |
Capital de giro | -2,936,566,557,000 |
Valor dos activos tangíveis | 975,874,560,858 |
Valor atual líquido dos activos | -7,687,427,343,652 |
Capital Investido | 4 |
Média das contas a receber | 1,188,743,781,266 |
Inventário médio | 1,558,696,052,410.5 |
Dias de vendas pendentes | 1410 |
ROIC | 3.28% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.89, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -12.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.38 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.38 |
Rácio preço/vendas | 0.89 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -12.27 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | -34.43 |
Preço justo valor | 0.38 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -12.27 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -8.73 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.32 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.29 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 42.62 |
Rendimento dos ganhos | 9.50% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 25.82% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200.KS) na KSC em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.566 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. é 001200.KS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. é 2000-01-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4080.000 KRW.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 379318934160.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.026 atual é 0.026 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 581.