Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.
Símbolo: 001205.SZ
SHZ
17.97
CNYPreço de mercado atual
17.5703
Rácio P/E
0.2108
Rácio PEG
3.04B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. (001205-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001205.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 90.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (77.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.85%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 90.18% |
Rácio de liquidez | 77.46% |
Rácio de liquidez | 34.85% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001205.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.22%, e o EBT por EBIT, 100.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.15% |
Taxa efectiva de imposto | 12.68% |
Lucro Líquido por EBT | 75.22% |
EBT por EBIT | 100.85% |
EBIT por receita | 18.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 77 |
Dias de inventário pendentes | 21 |
Ciclo operacional | 74.52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 74 |
Giro de contas a receber | 6.78 |
Giro de contas a pagar | 4.92 |
Giro de Estoque | 17.63 |
Rotatividade de activos fixos | 0.47 |
Rotatividade de activos | 0.33 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.98, e o fluxo de caixa livre por ação, -4.25, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.01, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.37, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.98 |
Fluxo de caixa livre por ação | -4.25 |
Caixa por ação | 3.01 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.72 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.41 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.38 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.61%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.28%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.42%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.97 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 43.61% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.28% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.42% |
Cobertura de juros | 2.97 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.33 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.20, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.48 |
Lucro líquido por ação | 1.08 |
Valor contabilístico por ação | 10.20 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.29 |
Capital próprio por ação | 10.20 |
Juros da dívida por ação | 11.73 |
Capex por ação | -6.96 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 45.30%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.79%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 45.30% |
Crescimento do lucro bruto | 23.79% |
Crescimento do EBIT | 14.15% |
Crescimento do lucro operacional | 14.15% |
Crescimento do lucro líquido | 7.68% |
Crescimento do EPS | 8.00% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 58.57% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 35.03% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -62.70% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 242.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 165.64% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 162.35% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 488.66% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 191.47% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 165.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 435.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 154.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 62.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 961.61% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 121.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 132.72% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 173.08% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 397.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 341.53% |
Crescimento das contas a receber | -30.58% |
Crescimento do inventário | 18.13% |
Crescimento dos activos | 54.23% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 16.27% |
Crescimento da dívida | 131.64% |
Crescimento das despesas de I&D | 16.18% |
Crescimento dos gastos com SGA | -15.64% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,247,953,695.97, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.53%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -266.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,247,953,695.97 |
Qualidade do rendimento | 2.22 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.53% |
Intangíveis para o total de activos | 0.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -266.29% |
Capex para receita | -93.12% |
Capex para Depreciação | -765.63% |
Número de Graham | 15.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.26% |
Graham Líquido Líquido | -9.45 |
Capital de giro | 23,560,576 |
Valor dos activos tangíveis | 1,736,327,197 |
Valor atual líquido dos activos | -1,473,716,917 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 225,651,440 |
Média de contas a pagar | 220,165,066 |
Inventário médio | 45,060,924 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 93 |
Dias de estoque em mãos | 21 |
ROIC | 5.43% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.85 |
Rácio preço/vendas | 2.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.42 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.21 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.59 |
Preço justo valor | 1.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.42 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -4.51 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.60 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.63 |
Rendimento dos ganhos | 6.59% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -26.57% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. (001205.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.570 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. é 001205.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. é 2021-05-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.970 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3035941650.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.211 atual é 0.211 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 462.