Sector de atividade: Manufacturing - Metal Fabrication
DIRECTOR GERAL:Mr. Jie Xiong
Empregados a tempo inteiro:741
Cidade:Chongqing
Endereço:#6 Wu Xing Middle Road
IPO:2021-12-24
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. tem 106.83 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.258% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.163%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.142%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.069%, é um testemunho da capacidade da Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.087%. Além disso, a proficiência da Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.088%.
Preços das acções
Os preços das acções da Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $23.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $22.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001296.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 658.99% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (554.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (257.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
658.99%
Rácio de liquidez
554.12%
Rácio de liquidez
257.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001296.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.93%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.37%, e o EBT por EBIT, 101.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.45%
Taxa efectiva de imposto
13.93%
Lucro Líquido por EBT
86.37%
EBT por EBIT
101.10%
EBIT por receita
16.27%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 179.08% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
554
Dias de inventário pendentes
107
Ciclo operacional
311.11
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
244
Giro de contas a receber
1.79
Giro de contas a pagar
5.46
Giro de Estoque
3.40
Rotatividade de activos fixos
2.01
Rotatividade de activos
0.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.06, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.86, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.26
Fluxo de caixa livre por ação
0.06
Caixa por ação
5.86
Rácio de pagamento
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.78
Rácio de cobertura de curto prazo
3.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.13%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 57.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.19%
Rácio dívida/capital próprio
0.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
7.05%
Dívida total em relação à capitalização
9.13%
Cobertura de juros
57.41
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.78
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.23
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.64, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
9.42
Lucro líquido por ação
1.27
Valor contabilístico por ação
15.85
Valor contabilístico tangível por ação
14.64
Capital próprio por ação
15.85
Juros da dívida por ação
1.20
Capex por ação
-1.21
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 38.73%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 104.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 104.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 88.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 89.55%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
6.46%
Crescimento do lucro bruto
38.73%
Crescimento do EBIT
104.59%
Crescimento do lucro operacional
104.59%
Crescimento do lucro líquido
88.83%
Crescimento do EPS
89.55%
Crescimento do EPS Diluído
89.55%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.07%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.07%
Crescimento dos dividendos por ação
-63.90%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
716.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-34.35%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2.89%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
0.75%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-18.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-51.21%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
88.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
30.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
10.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
13.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
227.18%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
68.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
72.86%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-59.88%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
2217.96%
Crescimento das contas a receber
14.23%
Crescimento do inventário
8.35%
Crescimento dos activos
8.66%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.91%
Crescimento da dívida
402.92%
Crescimento das despesas de I&D
19.06%
Crescimento dos gastos com SGA
-5.88%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,220,394,227.02, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.66%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -345.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
2,220,394,227.02
Qualidade do rendimento
0.28
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.66%
Intangíveis para o total de activos
6.71%
Capex para fluxo de caixa operacional
-345.14%
Capex para receita
-12.86%
Capex para Depreciação
-240.74%
Número de Graham
21.28
Retorno dos activos tangíveis
7.11%
Graham Líquido Líquido
6.85
Capital de giro
1,099,939,085
Valor dos activos tangíveis
1,565,724,959
Valor atual líquido dos activos
1,007,132,361
Média das contas a receber
573,808,493
Média de contas a pagar
163,047,279.5
Inventário médio
187,358,359.5
Dias de vendas pendentes
222
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
94
ROIC
7.35%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.50, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 381.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.50
Rácio preço/valor contabilístico
1.50
Rácio preço/vendas
2.53
Rácio preço-fluxo de caixa
19.24
Rácio preço-lucro/crescimento
-5.82
Múltiplo do valor da empresa
17.46
Preço justo valor
1.50
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
19.24
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
381.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.48
Valor da empresa em relação às vendas
2.20
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.43
EV para o fluxo de caixa operacional
59.14
Rendimento dos ganhos
5.40%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.66%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
