Zhejiang NHU Company Ltd.
Símbolo: 002001.SZ
SHZ
19.78
CNYPreço de mercado atual
20.6593
Rácio P/E
0.9138
Rácio PEG
60.07B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Zhejiang NHU Company Ltd. (002001-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
3037.04M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002001.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 266.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (171.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (95.50%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 266.56% |
Rácio de liquidez | 171.81% |
Rácio de liquidez | 95.50% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002001.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.38%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.25%, e o EBT por EBIT, 99.76%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 22.33% |
Taxa efectiva de imposto | 17.38% |
Lucro Líquido por EBT | 82.25% |
EBT por EBIT | 99.76% |
EBIT por receita | 22.38% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 427.30% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 172 |
Dias de inventário pendentes | 153 |
Ciclo operacional | 238.23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Ciclo de conversão de caixa | 180 |
Giro de contas a receber | 4.27 |
Giro de contas a pagar | 6.27 |
Giro de Estoque | 2.39 |
Rotatividade de activos fixos | 0.69 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.52, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.62 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.43 |
Caixa por ação | 1.52 |
Rácio de pagamento | 0.62 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.33 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.52 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.11 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.91 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.49% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 22.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.22% |
Cobertura de juros | 11.33 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.52 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.54 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.98, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.24, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.86 |
Lucro líquido por ação | 0.87 |
Valor contabilístico por ação | 7.98 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.24 |
Capital próprio por ação | 7.98 |
Juros da dívida por ação | 3.20 |
Capex por ação | -1.43 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -5.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.30%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -24.41%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -26.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -5.13% |
Crescimento do lucro bruto | -15.30% |
Crescimento do EBIT | -24.41% |
Crescimento do lucro operacional | -24.41% |
Crescimento do lucro líquido | -25.30% |
Crescimento do EPS | -26.27% |
Crescimento do EPS Diluído | -26.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.14% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.14% |
Crescimento dos dividendos por ação | -15.01% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 17.38% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 218.13% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 205.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 73.64% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 45.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 228.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 39.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 63.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 162.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -12.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -24.47% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 223.77% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 53.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.69% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 289.64% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 91.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 32.68% |
Crescimento das contas a receber | -21.21% |
Crescimento do inventário | 4.21% |
Crescimento dos activos | 2.32% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.04% |
Crescimento da dívida | -0.90% |
Crescimento das despesas de I&D | 3.36% |
Crescimento dos gastos com SGA | 16.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 58,702,129,985.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.87%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -86.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 58,702,129,985.5 |
Qualidade do rendimento | 1.88 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.87% |
Intangíveis para o total de activos | 6.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -86.84% |
Capex para receita | -29.41% |
Capex para Depreciação | -260.90% |
Número de Graham | 12.50 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.36% |
Graham Líquido Líquido | -1.66 |
Capital de giro | 6,263,496,422 |
Valor dos activos tangíveis | 22,508,524,695 |
Valor atual líquido dos activos | -1,850,648,274 |
Média das contas a receber | 3,325,529,569 |
Média de contas a pagar | 2,541,601,598 |
Inventário médio | 4,231,718,288.5 |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Dias de estoque em mãos | 156 |
ROIC | 7.93% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 45.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/vendas | 3.75 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.91 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.26 |
Preço justo valor | 2.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 45.60 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.16 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.88 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.47 |
Rendimento dos ganhos | 5.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.26% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.659 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zhejiang NHU Company Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Zhejiang NHU Company Ltd. é 002001.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zhejiang NHU Company Ltd. é 2004-06-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.780 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 60072736729.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.914 atual é 0.914 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 11757.