Zhejiang NHU Company Ltd.

Símbolo: 002001.SZ

SHZ

19.78

CNY

Preço de mercado atual

  • 20.6593

    Rácio P/E

  • 0.9138

    Rácio PEG

  • 60.07B

    Capitalização da MRK

  • 0.03%

    Rendimento DIV

Zhejiang NHU Company Ltd. (002001-SZ) Preço e análise das acções

Acções em circulação

3037.04M

Margem de lucro bruto

0.34%

Margem de lucro operacional

0.22%

Margem de lucro líquido

0.18%

Retorno sobre os activos

0.07%

Retorno sobre o patrimônio líquido

0.12%

Rendimento do capital empregue

0.10%

Descrição geral e estatísticas da empresa

Sector de atividade: Healthcare
Sector de atividade: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
DIRECTOR GERAL:Mr. Guanqun Shi
Empregados a tempo inteiro:11757
Cidade:Xinchang
Endereço:No. 418, Xinchang Dadao West Road
IPO:2004-06-25
CIK:

Perspectivas Gerais

Em termos simples, a Zhejiang NHU Company Ltd. tem 3037.044 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.337% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.224%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.184%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.

Rendimento dos investimentos

A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.074%, é um testemunho da capacidade da Zhejiang NHU Company Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Zhejiang NHU Company Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.119%. Além disso, a proficiência da Zhejiang NHU Company Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.103%.

Preços das acções

Os preços das acções da Zhejiang NHU Company Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.09, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.75. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Zhejiang NHU Company Ltd..

Rácios de liquidez

A análise dos rácios de liquidez da 002001.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 266.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (171.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (95.50%) indica as reservas de caixa.

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Rácio atual266.56%
Rácio de liquidez171.81%
Rácio de liquidez95.50%

Rácios de rentabilidade

Os indicadores de rendibilidade da 002001.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.38%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.25%, e o EBT por EBIT, 99.76%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.

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Margem de lucro antes de impostos22.33%
Taxa efectiva de imposto17.38%
Lucro Líquido por EBT82.25%
EBT por EBIT99.76%
EBIT por receita22.38%

Eficiência operacional

As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 427.30% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.

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Dias de vendas pendentes172
Dias de inventário pendentes153
Ciclo operacional238.23
Dias de contas a pagar pendentes58
Ciclo de conversão de caixa180
Giro de contas a receber4.27
Giro de contas a pagar6.27
Giro de Estoque2.39
Rotatividade de activos fixos0.69
Rotatividade de activos0.40

Rácios de Cash Flow

A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.52, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.62 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.

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Fluxo de caixa operacional por ação1.69
Fluxo de caixa livre por ação0.43
Caixa por ação1.52
Rácio de pagamento0.62
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional0.33
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional0.25
Rácio de cobertura do fluxo de caixa0.52
Rácio de cobertura de curto prazo2.11
Rácio de cobertura das despesas de capital1.34
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex0.91
Rácio de pagamento de dividendos0.03

Rácios de endividamento e de alavancagem

A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.

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Rácio da dívida25.49%
Rácio dívida/capital próprio0.39
Dívida de longo prazo em relação à capitalização22.89%
Dívida total em relação à capitalização28.22%
Cobertura de juros11.33
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida0.52
Multiplicador do capital próprio da empresa1.54

Dados por ação

Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.98, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.24, exclui ativos intangíveis.

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Receita por ação4.86
Lucro líquido por ação0.87
Valor contabilístico por ação7.98
Valor contabilístico tangível por ação7.24
Capital próprio por ação7.98
Juros da dívida por ação3.20
Capex por ação-1.43

Rácios de crescimento

Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -5.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.30%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -24.41%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -26.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.

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Crescimento das receitas-5.13%
Crescimento do lucro bruto-15.30%
Crescimento do EBIT-24.41%
Crescimento do lucro operacional-24.41%
Crescimento do lucro líquido-25.30%
Crescimento do EPS-26.27%
Crescimento do EPS Diluído-26.27%
Crescimento do número médio ponderado de acções1.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas1.14%
Crescimento dos dividendos por ação-15.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional17.38%
Crescimento do fluxo de caixa livre218.13%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos205.94%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação73.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos45.89%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação228.88%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação39.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação63.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos162.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos-12.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos-24.47%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação223.77%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação53.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos27.69%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação289.64%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação91.17%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação32.68%
Crescimento das contas a receber-21.21%
Crescimento do inventário4.21%
Crescimento dos activos2.32%
Crescimento do valor contabilístico por ação4.04%
Crescimento da dívida-0.90%
Crescimento das despesas de I&D3.36%
Crescimento dos gastos com SGA16.19%

Outras métricas

Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 58,702,129,985.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.87%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -86.84%, mede a capacidade de reinvestimento.

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Valor da Empresa58,702,129,985.5
Qualidade do rendimento1.88
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita5.87%
Intangíveis para o total de activos6.16%
Capex para fluxo de caixa operacional-86.84%
Capex para receita-29.41%
Capex para Depreciação-260.90%
Número de Graham12.50
Retorno dos activos tangíveis7.36%
Graham Líquido Líquido-1.66
Capital de giro6,263,496,422
Valor dos activos tangíveis22,508,524,695
Valor atual líquido dos activos-1,850,648,274
Média das contas a receber3,325,529,569
Média de contas a pagar2,541,601,598
Inventário médio4,231,718,288.5
Dias de vendas pendentes71
Dias de contas a pagar pendentes82
Dias de estoque em mãos156
ROIC7.93%
ROE0.11%

Rácios de avaliação

A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 45.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.

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Rácio preço-valor contabilístico2.36
Rácio preço/valor contabilístico2.36
Rácio preço/vendas3.75
Rácio preço-fluxo de caixa11.62
Rácio preço-lucro/crescimento0.91
Múltiplo do valor da empresa13.26
Preço justo valor2.36
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional11.62
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres45.60
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível2.16
Valor da empresa em relação às vendas3.88
Valor da empresa sobre o EBITDA10.78
EV para o fluxo de caixa operacional11.47
Rendimento dos ganhos5.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre1.26%
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Eugénio Alexeev
Fundador da NumFin e entusiasta de investimentos

Perguntas frequentes

Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?

Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ) na SHZ em 2024.

Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?

O rácio P/E atual da empresa é 20.659 em 2024.

Qual é o símbolo da ação Zhejiang NHU Company Ltd.?

O símbolo de registo das acções da Zhejiang NHU Company Ltd. é 002001.SZ.

Qual é a data de OPI da empresa?

A data de IPO da Zhejiang NHU Company Ltd. é 2004-06-25.

Qual é a cotação atual da ação da empresa?

O preço atual das acções é 19.780 CNY.

Qual é a capitalização bolsista atualmente?

A capitalização bolsista das acções hoje é 60072736729.000.

Qual é o rácio PEG em 2024?

O 0.914 atual é 0.914 em 2024.

Qual é o número de empregados em 2024?

Em 2024 a empresa tem 11757.