Transfar Zhilian Co., Ltd.
Símbolo: 002010.SZ
SHZ
4.6
CNYPreço de mercado atual
21.9383
Rácio P/E
0.4124
Rácio PEG
12.65B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Transfar Zhilian Co., Ltd. (002010-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.11%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002010.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 106.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (81.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.90%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 106.60% |
Rácio de liquidez | 81.53% |
Rácio de liquidez | 33.90% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002010.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.69%, e o EBT por EBIT, 93.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.76% |
Taxa efectiva de imposto | 27.97% |
Lucro Líquido por EBT | 66.69% |
EBT por EBIT | 93.50% |
EBIT por receita | 2.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 82 |
Dias de inventário pendentes | 28 |
Ciclo operacional | 98.27 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Ciclo de conversão de caixa | 84 |
Giro de contas a receber | 5.22 |
Giro de contas a pagar | 25.31 |
Giro de Estoque | 12.85 |
Rotatividade de activos fixos | 9.50 |
Rotatividade de activos | 0.77 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.10, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.56, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.40 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.10 |
Caixa por ação | 1.56 |
Rácio de pagamento | 1.40 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.77 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 40.12% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.94 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.96% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.57% |
Cobertura de juros | 1.58 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.35 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.23, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 11.95 |
Lucro líquido por ação | 0.21 |
Valor contabilístico por ação | 6.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.23 |
Capital próprio por ação | 6.23 |
Juros da dívida por ação | 5.76 |
Capex por ação | -0.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.96%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -49.75%, e o crescimento do rendimento operacional, -49.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -20.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -19.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.08% |
Crescimento do lucro bruto | 5.96% |
Crescimento do EBIT | -49.75% |
Crescimento do lucro operacional | -49.75% |
Crescimento do lucro líquido | -20.70% |
Crescimento do EPS | -19.23% |
Crescimento do EPS Diluído | -19.23% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.77% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.77% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.87% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 14.97% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 224.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 43.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 92.18% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 79.95% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 247.17% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 325.37% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -9.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -40.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -16.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -55.03% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 73.81% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 67.02% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 35.24% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 114.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 94.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.59% |
Crescimento das contas a receber | -4.11% |
Crescimento do inventário | -5.40% |
Crescimento dos activos | 1.98% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.05% |
Crescimento da dívida | -0.36% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.45% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.07% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,524,875,824.08, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.46, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.19%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.46%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -81.49%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 23,524,875,824.08 |
Qualidade do rendimento | 2.46 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.19% |
Intangíveis para o total de activos | 3.46% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -81.49% |
Capex para receita | -4.14% |
Capex para Depreciação | -313.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.01% |
Número de Graham | 5.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.46% |
Graham Líquido Líquido | -4.35 |
Capital de giro | 1,287,400,550 |
Valor dos activos tangíveis | 17,521,040,349 |
Valor atual líquido dos activos | -8,919,778,155 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 6,188,767,641.5 |
Média de contas a pagar | 2,027,769,405 |
Inventário médio | 2,179,568,273.5 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Dias de estoque em mãos | 26 |
ROIC | 2.16% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.73, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 45.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.73 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.73 |
Rácio preço/vendas | 0.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.24 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.41 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.14 |
Preço justo valor | 0.73 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.24 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 45.20 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.74 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.75 |
Rendimento dos ganhos | 4.55% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.44% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Transfar Zhilian Co., Ltd. (002010.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.938 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Transfar Zhilian Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Transfar Zhilian Co., Ltd. é 002010.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Transfar Zhilian Co., Ltd. é 2004-06-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.600 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12647016440.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.412 atual é 0.412 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5137.