Kolon Corporation
Símbolo: 002025.KS
KSC
13150
KRWPreço de mercado atual
21.0190
Rácio P/E
3.8479
Rácio PEG
220.25B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Kolon Corporation (002025-KS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
16.85M
Margem de lucro bruto
0.08%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.00%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002025.KS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 77.00% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (60.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.50%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 77.00% |
Rácio de liquidez | 60.32% |
Rácio de liquidez | 13.50% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002025.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.07%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 28.83%, e o EBT por EBIT, 26.72%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 0.50% |
Taxa efectiva de imposto | 31.07% |
Lucro Líquido por EBT | 28.83% |
EBT por EBIT | 26.72% |
EBIT por receita | 1.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de inventário pendentes | 20 |
Ciclo operacional | 95.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 47 |
Giro de contas a receber | 4.82 |
Giro de contas a pagar | 7.57 |
Giro de Estoque | 18.55 |
Rotatividade de activos fixos | 6.82 |
Rotatividade de activos | 1.13 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -7775.81, e o fluxo de caixa livre por ação, -13086.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 26686.54, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.06 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -7775.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | -13086.09 |
Caixa por ação | 26686.54 |
Rácio de pagamento | 0.06 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.68 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.08 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -1.46 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -1.45 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.78%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.43% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.92 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 65.78% |
Cobertura de juros | 0.96 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.88 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 428217.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 625.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 78295.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 83271.76, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 428217.50 |
Lucro líquido por ação | 625.15 |
Valor contabilístico por ação | 78295.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 83271.76 |
Capital próprio por ação | 78295.18 |
Juros da dívida por ação | 159356.81 |
Capex por ação | -5310.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.67%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.16%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -68.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -68.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -94.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -94.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.67% |
Crescimento do lucro bruto | -36.16% |
Crescimento do EBIT | -68.43% |
Crescimento do lucro operacional | -68.43% |
Crescimento do lucro líquido | -94.64% |
Crescimento do EPS | -94.64% |
Crescimento do EPS Diluído | -94.60% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.82% |
Crescimento dos dividendos por ação | -1.03% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -144.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -194.67% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 16.10% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 29.76% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 19.99% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -789.51% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -473.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -131.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 116.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 457.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -94.26% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 43.11% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 43.71% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 59.32% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 26.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 9.96% |
Crescimento das contas a receber | 21.01% |
Crescimento do inventário | 34.74% |
Crescimento dos activos | 16.84% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.33% |
Crescimento da dívida | 25.52% |
Crescimento das despesas de I&D | 67.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 196.52% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,114,291,031,765, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -12.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.07%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 68.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,114,291,031,765 |
Qualidade do rendimento | -12.44 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.07% |
Intangíveis para o total de activos | 3.24% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 68.29% |
Capex para receita | -1.24% |
Capex para Depreciação | -87.11% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.01% |
Número de Graham | 33185.64 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.17% |
Graham Líquido Líquido | -181969.98 |
Capital de giro | -605,125,098,870 |
Valor dos activos tangíveis | 1,141,057,659,803 |
Valor atual líquido dos activos | -1,895,253,515,336 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,115,212,327,557 |
Média de contas a pagar | 730,893,747,089 |
Inventário médio | 253,950,025,130.5 |
Dias de vendas pendentes | 76 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 20 |
ROIC | 1.40% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.17 |
Rácio preço/vendas | 0.04 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -1.69 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.85 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.07 |
Preço justo valor | 0.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -1.69 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -1.23 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.18 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.64 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -19.84 |
Rendimento dos ganhos | 4.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -93.74% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kolon Corporation (002025.KS) na KSC em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.019 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kolon Corporation?
O símbolo de registo das acções da Kolon Corporation é 002025.KS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kolon Corporation é 2005-09-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13150.000 KRW.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 220248245400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.848 atual é 3.848 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 80.