Hongrun Construction Group Co., Ltd.
Símbolo: 002062.SZ
SHZ
4.22
CNYPreço de mercado atual
9.3488
Rácio P/E
0.1720
Rácio PEG
4.65B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Hongrun Construction Group Co., Ltd. (002062-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1102.5M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002062.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 122.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (102.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 122.28% |
Rácio de liquidez | 102.35% |
Rácio de liquidez | 31.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002062.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.59%, e o EBT por EBIT, 100.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.41% |
Taxa efectiva de imposto | 23.80% |
Lucro Líquido por EBT | 71.59% |
EBT por EBIT | 100.32% |
EBIT por receita | 9.38% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 102 |
Dias de inventário pendentes | 108 |
Ciclo operacional | 429.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 379 |
Ciclo de conversão de caixa | 50 |
Giro de contas a receber | 1.14 |
Giro de contas a pagar | 0.96 |
Giro de Estoque | 3.38 |
Rotatividade de activos fixos | 6.44 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.50, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.47 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.46 |
Caixa por ação | 2.50 |
Rácio de pagamento | 0.47 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.68 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.10 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.61 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.63, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.70%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 17.45% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.63 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 23.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.70% |
Cobertura de juros | 5.58 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.62 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.88, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.89, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.88 |
Lucro líquido por ação | 0.33 |
Valor contabilístico por ação | 3.72 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.89 |
Capital próprio por ação | 3.72 |
Juros da dívida por ação | 3.10 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.03%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 18.32%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -8.76%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.72% |
Crescimento do lucro bruto | 10.03% |
Crescimento do EBIT | 18.32% |
Crescimento do lucro operacional | 18.32% |
Crescimento do lucro líquido | -8.76% |
Crescimento do EPS | -8.33% |
Crescimento do EPS Diluído | -8.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.47% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.47% |
Crescimento dos dividendos por ação | -9.95% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 200.61% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 220.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 27.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 5.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -27.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 481.97% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 8.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 11.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 176.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 32.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 3.13% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 112.01% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 47.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -5.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 6.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -15.77% |
Crescimento das contas a receber | -5.24% |
Crescimento do inventário | -39.17% |
Crescimento dos activos | -10.54% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.40% |
Crescimento da dívida | -13.26% |
Crescimento das despesas de I&D | -27.24% |
Crescimento dos gastos com SGA | -14.54% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,027,271,310.18, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.40%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,027,271,310.18 |
Qualidade do rendimento | 2.56 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.84% |
Intangíveis para o total de activos | 0.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -9.40% |
Capex para receita | -1.34% |
Capex para Depreciação | -89.62% |
Compensação baseada em ações para receita | -0.11% |
Número de Graham | 5.26 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.23% |
Graham Líquido Líquido | -1.96 |
Capital de giro | 2,058,247,193 |
Valor dos activos tangíveis | 4,298,810,049 |
Valor atual líquido dos activos | 806,109,049 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 7,899,142,088 |
Média de contas a pagar | 7,287,947,356.5 |
Inventário médio | 2,646,002,658.5 |
Dias de vendas pendentes | 323 |
Dias de contas a pagar pendentes | 347 |
Dias de estoque em mãos | 100 |
ROIC | 9.21% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/vendas | 0.58 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.98 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.17 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.03 |
Preço justo valor | 1.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.98 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.12 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.41 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.69 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.76 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.86 |
Rendimento dos ganhos | 6.31% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.44% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hongrun Construction Group Co., Ltd. (002062.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.349 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hongrun Construction Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Hongrun Construction Group Co., Ltd. é 002062.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hongrun Construction Group Co., Ltd. é 2006-08-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.220 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4652549865.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.172 atual é 0.172 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1613.