Hengbao Co.,Ltd.
Símbolo: 002104.SZ
SHZ
6.29
CNYPreço de mercado atual
29.9259
Rácio P/E
0.0996
Rácio PEG
4.46B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Hengbao Co.,Ltd. (002104-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
700.65M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002104.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 842.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (611.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (76.23%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 842.74% |
Rácio de liquidez | 611.73% |
Rácio de liquidez | 76.23% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002104.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.39%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.61%, e o EBT por EBIT, 100.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.63% |
Taxa efectiva de imposto | 8.39% |
Lucro Líquido por EBT | 91.61% |
EBT por EBIT | 100.18% |
EBIT por receita | 12.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 361.48% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 612 |
Dias de inventário pendentes | 144 |
Ciclo operacional | 245.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Ciclo de conversão de caixa | 205 |
Giro de contas a receber | 3.61 |
Giro de contas a pagar | 9.06 |
Giro de Estoque | 2.53 |
Rotatividade de activos fixos | 4.15 |
Rotatividade de activos | 0.55 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.08, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.39, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.08 |
Caixa por ação | 1.39 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.44 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.62 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.72 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.79 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.74 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.19%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 78.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.02% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 2.19% |
Cobertura de juros | 78.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.62 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.48 |
Lucro líquido por ação | 0.12 |
Valor contabilístico por ação | 2.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.75 |
Capital próprio por ação | 2.80 |
Juros da dívida por ação | 0.10 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.69%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.84%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 39.94%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 54.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 57.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.69% |
Crescimento do lucro bruto | 20.84% |
Crescimento do EBIT | 39.94% |
Crescimento do lucro operacional | 39.94% |
Crescimento do lucro líquido | 54.31% |
Crescimento do EPS | 57.48% |
Crescimento do EPS Diluído | 57.48% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.11% |
Crescimento dos dividendos por ação | -98.52% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -376.44% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -618.42% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 11.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -22.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -32.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -170.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 59.10% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -288.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -35.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -48.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -5.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 143.57% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 11.25% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 1.73% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -90.27% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 19.04% |
Crescimento das contas a receber | 117.25% |
Crescimento do inventário | 44.80% |
Crescimento dos activos | 4.15% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.93% |
Crescimento da dívida | 43.10% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.08% |
Crescimento dos gastos com SGA | -20.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,855,723,272.59, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -2.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.92%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 14.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,855,723,272.59 |
Qualidade do rendimento | -2.10 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.92% |
Intangíveis para o total de activos | 1.57% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 14.02% |
Capex para receita | -2.34% |
Capex para Depreciação | -72.08% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.76% |
Número de Graham | 2.72 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.66% |
Graham Líquido Líquido | 1.68 |
Capital de giro | 1,518,160,422 |
Valor dos activos tangíveis | 1,920,343,569 |
Valor atual líquido dos activos | 1,475,565,313 |
Média das contas a receber | 254,889,666.5 |
Média de contas a pagar | 189,319,717 |
Inventário médio | 280,369,237.5 |
Dias de vendas pendentes | 123 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Dias de estoque em mãos | 163 |
ROIC | 4.04% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 81.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 35.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.09 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.09 |
Rácio preço/vendas | 3.50 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 35.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 25.63 |
Preço justo valor | 2.09 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 35.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 81.88 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.64 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 37.74 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -28.18 |
Rendimento dos ganhos | 1.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hengbao Co.,Ltd. (002104.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 29.926 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hengbao Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Hengbao Co.,Ltd. é 002104.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hengbao Co.,Ltd. é 2007-01-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.290 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4456128472.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.100 atual é 0.100 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1153.