Baoxiniao Holding Co., Ltd.
Símbolo: 002154.SZ
SHZ
5.72
CNYPreço de mercado atual
11.6060
Rácio P/E
0.1094
Rácio PEG
7.98B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Baoxiniao Holding Co., Ltd. (002154-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1353.43M
Margem de lucro bruto
0.65%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002154.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 184.08% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (133.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (76.36%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 184.08% |
Rácio de liquidez | 133.36% |
Rácio de liquidez | 76.36% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002154.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.88%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.67%, e o EBT por EBIT, 100.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 17.10% |
Taxa efectiva de imposto | 18.88% |
Lucro Líquido por EBT | 77.67% |
EBT por EBIT | 100.98% |
EBIT por receita | 16.94% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 624.26% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 133 |
Dias de inventário pendentes | 227 |
Ciclo operacional | 285.09 |
Dias de contas a pagar pendentes | 132 |
Ciclo de conversão de caixa | 153 |
Giro de contas a receber | 6.24 |
Giro de contas a pagar | 2.77 |
Giro de Estoque | 1.61 |
Rotatividade de activos fixos | 5.04 |
Rotatividade de activos | 0.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.60, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.69, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.43 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.86 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.60 |
Caixa por ação | 1.69 |
Rácio de pagamento | 0.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.24 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.64 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.29 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.84 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.89%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.18, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 66.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.89% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.18 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 15.03% |
Cobertura de juros | 66.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.64 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.63 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.99, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.86, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.61 |
Lucro líquido por ação | 0.48 |
Valor contabilístico por ação | 2.99 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.86 |
Capital próprio por ação | 2.99 |
Juros da dívida por ação | 0.54 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 47.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 47.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 52.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 21.82% |
Crescimento do lucro bruto | 25.64% |
Crescimento do EBIT | 47.44% |
Crescimento do lucro operacional | 47.44% |
Crescimento do lucro líquido | 52.11% |
Crescimento do EPS | 54.84% |
Crescimento do EPS Diluído | 54.84% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.38% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.38% |
Crescimento dos dividendos por ação | -56.42% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 123.87% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 143.50% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 113.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 50.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 16.16% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2221.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 195.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 34.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 255.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 59.47% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 35.61% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 41.80% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 12.62% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 45.38% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 2823.92% |
Crescimento das contas a receber | 9.01% |
Crescimento do inventário | -2.36% |
Crescimento dos activos | 17.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.75% |
Crescimento da dívida | 77.42% |
Crescimento das despesas de I&D | 30.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | 19.01% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,134,923,712.16, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.07%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.52%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -33.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,134,923,712.16 |
Qualidade do rendimento | 1.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.07% |
Intangíveis para o total de activos | 4.52% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -33.18% |
Capex para receita | -7.29% |
Capex para Depreciação | -220.35% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.01% |
Número de Graham | 5.68 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.36% |
Graham Líquido Líquido | 0.75 |
Capital de giro | 2,082,445,657 |
Valor dos activos tangíveis | 4,151,311,520 |
Valor atual líquido dos activos | 1,974,312,278 |
Média das contas a receber | 806,812,691 |
Média de contas a pagar | 600,070,571.5 |
Inventário médio | 1,165,088,344 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 132 |
Dias de estoque em mãos | 227 |
ROIC | 14.13% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.49, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.87 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.87 |
Rácio preço/vendas | 1.49 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.43 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.55 |
Preço justo valor | 1.87 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.43 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.90 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.83 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.18 |
Rendimento dos ganhos | 8.45% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Baoxiniao Holding Co., Ltd. (002154.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 11.606 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Baoxiniao Holding Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Baoxiniao Holding Co., Ltd. é 002154.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Baoxiniao Holding Co., Ltd. é 2007-08-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.720 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7978726115.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.109 atual é 0.109 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8251.