Em termos simples, a Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd tem 37.881 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.167% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.073%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.061%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.053%, é um testemunho da capacidade da Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.066%. Além disso, a proficiência da Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.073%.
Preços das acções
Os preços das acções da Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2915, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2880. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002200.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 364.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (320.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.48%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
364.41%
Rácio de liquidez
320.39%
Rácio de liquidez
32.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002200.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.49%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.51%, e o EBT por EBIT, 111.69%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.33%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
8.18%
Taxa efectiva de imposto
25.49%
Lucro Líquido por EBT
74.51%
EBT por EBIT
111.69%
EBIT por receita
7.33%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
320
Dias de inventário pendentes
26
Ciclo operacional
89.33
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
58
Giro de contas a receber
5.75
Giro de contas a pagar
11.78
Giro de Estoque
14.09
Rotatividade de activos fixos
1.57
Rotatividade de activos
0.87
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 661.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 522.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2178.05, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
661.39
Fluxo de caixa livre por ação
522.18
Caixa por ação
2178.05
Rácio de pagamento
0.16
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.79
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
42.49
Rácio de cobertura de curto prazo
57.67
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.75
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.17%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.20%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 419.36 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.17%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.05%
Dívida total em relação à capitalização
0.20%
Cobertura de juros
419.36
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
42.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.21
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8174.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 498.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7740.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7706.82, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
8174.83
Lucro líquido por ação
498.43
Valor contabilístico por ação
7740.76
Valor contabilístico tangível por ação
7706.82
Capital próprio por ação
7740.76
Juros da dívida por ação
16.86
Capex por ação
-138.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.09%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -10.98%, e o crescimento do rendimento operacional, -10.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -6.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-8.53%
Crescimento do lucro bruto
-5.09%
Crescimento do EBIT
-10.98%
Crescimento do lucro operacional
-10.98%
Crescimento do lucro líquido
-6.28%
Crescimento do EPS
-6.10%
Crescimento do EPS Diluído
-6.10%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.19%
Crescimento dos dividendos por ação
14.50%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
3.04%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-5.71%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
38.22%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-88.33%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
23.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
51.84%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-93.75%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
3.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
78.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-88.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
138.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
41.09%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-86.65%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
22.49%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
6.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
33.47%
Crescimento das contas a receber
-0.69%
Crescimento do inventário
-13.88%
Crescimento dos activos
3.32%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.47%
Crescimento da dívida
-36.57%
Crescimento dos gastos com SGA
21.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 103,245,420,797, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.32, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.36%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
103,245,420,797
Qualidade do rendimento
1.32
Intangíveis para o total de activos
0.36%
Capex para fluxo de caixa operacional
-21.05%
Capex para receita
-1.69%
Capex para Depreciação
-81.07%
Número de Graham
9317.22
Retorno dos activos tangíveis
5.35%
Graham Líquido Líquido
1862.48
Capital de giro
112,878,711,009
Valor dos activos tangíveis
294,424,744,776
Valor atual líquido dos activos
94,286,479,506
Média das contas a receber
54,457,736,318.5
Média de contas a pagar
23,079,745,790.5
Inventário médio
19,940,297,831
Dias de vendas pendentes
63
Dias de contas a pagar pendentes
31
Dias de estoque em mãos
26
ROIC
5.75%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.34, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.34, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.34
Rácio preço/valor contabilístico
0.34
Rácio preço/vendas
0.33
Rácio preço-fluxo de caixa
4.06
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.25
Múltiplo do valor da empresa
2.79
Preço justo valor
0.34
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.14
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.39
Valor da empresa em relação às vendas
0.33
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.51
EV para o fluxo de caixa operacional
4.12
Rendimento dos ganhos
16.34%
Rendimento do fluxo de caixa livre
16.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
