Hengkang Medical Group Co., Ltd.
Símbolo: 002219.SZ
SHZ
2.51
CNYPreço de mercado atual
257.1891
Rácio P/E
81.4432
Rácio PEG
8.63B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Hengkang Medical Group Co., Ltd. (002219-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002219.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 67.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (56.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.42%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 67.41% |
Rácio de liquidez | 56.81% |
Rácio de liquidez | 16.42% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002219.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -177.28%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 221.65%, e o EBT por EBIT, 26.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 0.41% |
Taxa efectiva de imposto | -177.28% |
Lucro Líquido por EBT | 221.65% |
EBT por EBIT | 26.15% |
EBIT por receita | 1.58% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de inventário pendentes | 32 |
Ciclo operacional | 159.90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 200 |
Ciclo de conversão de caixa | -40 |
Giro de contas a receber | 2.86 |
Giro de contas a pagar | 1.82 |
Giro de Estoque | 11.30 |
Rotatividade de activos fixos | 1.39 |
Rotatividade de activos | 0.59 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.13, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 3.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.02 |
Caixa por ação | 0.13 |
Rácio de pagamento | 3.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.27 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.84 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.30%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.78, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.80%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.45 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.30% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.78 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.35% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.80% |
Cobertura de juros | 0.45 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.65, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.06 |
Lucro líquido por ação | 0.01 |
Valor contabilístico por ação | 0.65 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.29 |
Capital próprio por ação | 0.65 |
Juros da dívida por ação | 0.59 |
Capex por ação | -0.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -0.41%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -64.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -64.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -80.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -80.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.18% |
Crescimento do lucro bruto | -0.41% |
Crescimento do EBIT | -64.60% |
Crescimento do lucro operacional | -64.60% |
Crescimento do lucro líquido | -80.29% |
Crescimento do EPS | -80.92% |
Crescimento do EPS Diluído | -80.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.61% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.61% |
Crescimento dos dividendos por ação | -63.61% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 8.65% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 106.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 186.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -48.73% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -29.86% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -16.70% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -69.26% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -43.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -91.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 101.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 139.93% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 23.86% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -55.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 804.73% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 236.75% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -82.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -31.68% |
Crescimento das contas a receber | 6.19% |
Crescimento do inventário | 32.91% |
Crescimento dos activos | 7.76% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 22.98% |
Crescimento da dívida | 29.87% |
Crescimento das despesas de I&D | 11548.80% |
Crescimento dos gastos com SGA | 123.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,588,954,927.61, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 9.46, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.07, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.78%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 20.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -67.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,588,954,927.61 |
Qualidade do rendimento | 9.46 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.78% |
Intangíveis para o total de activos | 20.61% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -67.01% |
Capex para receita | -5.47% |
Capex para Depreciação | -81.78% |
Número de Graham | 0.36 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.64% |
Graham Líquido Líquido | -0.68 |
Capital de giro | -967,284,444 |
Valor dos activos tangíveis | 983,970,885 |
Valor atual líquido dos activos | -1,886,812,714 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,088,809,743.5 |
Média de contas a pagar | 1,230,420,375.5 |
Inventário médio | 191,488,386 |
Dias de vendas pendentes | 115 |
Dias de contas a pagar pendentes | 184 |
Dias de estoque em mãos | 31 |
ROIC | 11.74% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 164.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.70, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/vendas | 2.39 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 32.70 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 81.44 |
Múltiplo do valor da empresa | 29.02 |
Preço justo valor | 3.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 32.70 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 164.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.25 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.72 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 39.79 |
Rendimento dos ganhos | 0.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.95% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hengkang Medical Group Co., Ltd. (002219.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 257.189 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hengkang Medical Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Hengkang Medical Group Co., Ltd. é 002219.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hengkang Medical Group Co., Ltd. é 2008-03-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.510 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8630044635.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 81.443 atual é 81.443 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7803.