Em termos simples, a Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. tem 2228.93 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.481% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.383%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.108%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.055%, é um testemunho da capacidade da Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.105%. Além disso, a proficiência da Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.217%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.51, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.4. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hainan Strait Shipping Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002320.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 295.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (272.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (231.52%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
295.81%
Rácio de liquidez
272.97%
Rácio de liquidez
231.52%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002320.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 38.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.29%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 28.17%, e o EBT por EBIT, 100.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 38.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
38.42%
Taxa efectiva de imposto
20.29%
Lucro Líquido por EBT
28.17%
EBT por EBIT
100.20%
EBIT por receita
38.34%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 1210.20% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
273
Dias de inventário pendentes
10
Ciclo operacional
40.31
Dias de contas a pagar pendentes
35
Ciclo de conversão de caixa
5
Giro de contas a receber
12.10
Giro de contas a pagar
10.41
Giro de Estoque
35.94
Rotatividade de activos fixos
0.80
Rotatividade de activos
0.51
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.67, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.85, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.42, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.78
Fluxo de caixa livre por ação
0.67
Caixa por ação
0.85
Rácio de pagamento
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.42
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.86
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.34
Rácio de cobertura de curto prazo
19.55
Rácio de cobertura das despesas de capital
7.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
6.96
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 10.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 342.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.44%
Rácio dívida/capital próprio
0.12
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.83%
Dívida total em relação à capitalização
10.46%
Cobertura de juros
342.58
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.34
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.81
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.71, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.76
Lucro líquido por ação
0.19
Valor contabilístico por ação
1.92
Valor contabilístico tangível por ação
2.71
Capital próprio por ação
1.92
Juros da dívida por ação
0.23
Capex por ação
-0.07
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 32.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 56.93%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 83.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 83.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -34.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -36.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
32.23%
Crescimento do lucro bruto
56.93%
Crescimento do EBIT
83.11%
Crescimento do lucro operacional
83.11%
Crescimento do lucro líquido
-34.57%
Crescimento do EPS
-36.67%
Crescimento do EPS Diluído
-36.67%
Crescimento dos dividendos por ação
-55.41%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
26.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
63.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
513.69%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
273.23%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
265.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1156.42%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
399.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
329.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
326.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
105.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
73.83%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
89.80%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
17.74%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
7.78%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
31.76%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-4.16%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-49.47%
Crescimento das contas a receber
328.28%
Crescimento do inventário
2.74%
Crescimento dos activos
2.09%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.73%
Crescimento da dívida
26.37%
Crescimento dos gastos com SGA
575.01%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,953,721,235.21, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
11,953,721,235.21
Qualidade do rendimento
4.11
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
4.77%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.18%
Capex para receita
-4.17%
Capex para Depreciação
-47.93%
Compensação baseada em ações para receita
0.24%
Número de Graham
2.90
Retorno dos activos tangíveis
5.86%
Graham Líquido Líquido
0.24
Capital de giro
1,221,260,900
Valor dos activos tangíveis
6,032,836,153
Valor atual líquido dos activos
662,052,339
Média das contas a receber
189,821,998.5
Média de contas a pagar
285,406,339.5
Inventário médio
53,682,875.5
Dias de vendas pendentes
29
Dias de contas a pagar pendentes
51
Dias de estoque em mãos
10
ROIC
25.39%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.25
Rácio preço/valor contabilístico
3.25
Rácio preço/vendas
3.52
Rácio preço-fluxo de caixa
8.33
Rácio preço-lucro/crescimento
2.73
Múltiplo do valor da empresa
9.31
Preço justo valor
3.25
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.71
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.04
Valor da empresa em relação às vendas
3.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.43
EV para o fluxo de caixa operacional
6.71
Rendimento dos ganhos
3.34%
Rendimento do fluxo de caixa livre
12.44%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
