Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.
Símbolo: 002438.SZ
SHZ
11.85
CNYPreço de mercado atual
24.0381
Rácio P/E
1.3221
Rácio PEG
6.01B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. (002438-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
507.54M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002438.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 162.59% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.04%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 162.59% |
Rácio de liquidez | 108.24% |
Rácio de liquidez | 19.04% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002438.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.27%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.73%, e o EBT por EBIT, 98.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.68% |
Taxa efectiva de imposto | 8.27% |
Lucro Líquido por EBT | 91.73% |
EBT por EBIT | 98.29% |
EBIT por receita | 13.92% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.63, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de inventário pendentes | 194 |
Ciclo operacional | 440.66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 160 |
Ciclo de conversão de caixa | 281 |
Giro de contas a receber | 1.48 |
Giro de contas a pagar | 2.28 |
Giro de Estoque | 1.88 |
Rotatividade de activos fixos | 1.08 |
Rotatividade de activos | 0.38 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.37, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.13, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.37 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.02 |
Caixa por ação | 1.13 |
Rácio de pagamento | 0.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.05 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.95 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.73 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.71%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.62 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.39% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 7.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.71% |
Cobertura de juros | 9.62 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.70 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.20, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.20 |
Lucro líquido por ação | 0.53 |
Valor contabilístico por ação | 6.46 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.79 |
Capital próprio por ação | 6.46 |
Juros da dívida por ação | 2.18 |
Capex por ação | -0.47 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 15.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 15.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 17.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.10% |
Crescimento do lucro bruto | 15.81% |
Crescimento do EBIT | 15.40% |
Crescimento do lucro operacional | 15.40% |
Crescimento do lucro líquido | 18.16% |
Crescimento do EPS | 17.78% |
Crescimento do EPS Diluído | 17.78% |
Crescimento dos dividendos por ação | 14.63% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -24.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 88.29% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 238.64% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 86.46% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.76% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 402.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 22.15% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 17.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 231.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 147.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 19.11% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 197.39% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 72.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 45.10% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 340.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 42.62% |
Crescimento das contas a receber | 15.17% |
Crescimento do inventário | -0.39% |
Crescimento dos activos | 0.79% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.98% |
Crescimento da dívida | -17.65% |
Crescimento das despesas de I&D | 26.52% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,426,140,935.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.43%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.83%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -130.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,426,140,935.95 |
Qualidade do rendimento | 0.69 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.43% |
Intangíveis para o total de activos | 5.83% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -130.04% |
Capex para receita | -11.30% |
Capex para Depreciação | -140.72% |
Número de Graham | 8.77 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.88% |
Graham Líquido Líquido | -0.46 |
Capital de giro | 963,973,233 |
Valor dos activos tangíveis | 2,937,045,134 |
Valor atual líquido dos activos | 607,713,885 |
Média das contas a receber | 1,296,430,492 |
Média de contas a pagar | 986,432,100 |
Inventário médio | 848,557,570 |
Dias de vendas pendentes | 237 |
Dias de contas a pagar pendentes | 235 |
Dias de estoque em mãos | 212 |
ROIC | 6.22% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.98, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.98, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -729.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 35.66, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.98 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.98 |
Rácio preço/vendas | 3.02 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 35.66 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.32 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.49 |
Preço justo valor | 1.98 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 35.66 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -729.82 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.85 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.01 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.07 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 34.68 |
Rendimento dos ganhos | 4.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.92% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. (002438.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.038 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. é 002438.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. é 2010-06-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.850 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6014313450.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.322 atual é 1.322 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1509.