China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd
Símbolo: 002554.SZ
SHZ
2.71
CNYPreço de mercado atual
32.8982
Rácio P/E
-0.8554
Rácio PEG
3.65B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd (002554-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1346.86M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002554.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 195.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (154.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (60.44%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 195.62% |
Rácio de liquidez | 154.28% |
Rácio de liquidez | 60.44% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002554.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.36%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.65%, e o EBT por EBIT, 99.03%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.26% |
Taxa efectiva de imposto | 18.36% |
Lucro Líquido por EBT | 91.65% |
EBT por EBIT | 99.03% |
EBIT por receita | 3.29% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 221.81% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 154 |
Dias de inventário pendentes | 49 |
Ciclo operacional | 213.44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Ciclo de conversão de caixa | 139 |
Giro de contas a receber | 2.22 |
Giro de contas a pagar | 4.89 |
Giro de Estoque | 7.47 |
Rotatividade de activos fixos | 6.77 |
Rotatividade de activos | 0.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.09, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.76, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.68 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.09 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.11 |
Caixa por ação | 0.76 |
Rácio de pagamento | 0.68 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.21 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.15 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -4.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -1.23 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.77%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.44% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.77% |
Cobertura de juros | 2.10 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.05 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.78, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.68 |
Lucro líquido por ação | 0.08 |
Valor contabilístico por ação | 1.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.78 |
Capital próprio por ação | 1.92 |
Juros da dívida por ação | 1.20 |
Capex por ação | -0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 77.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 46.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -36.40%, e o crescimento do rendimento operacional, -36.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -33.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -33.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 77.51% |
Crescimento do lucro bruto | 46.05% |
Crescimento do EBIT | -36.40% |
Crescimento do lucro operacional | -36.40% |
Crescimento do lucro líquido | -33.87% |
Crescimento do EPS | -33.33% |
Crescimento do EPS Diluído | -33.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.29% |
Crescimento dos dividendos por ação | 56.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 166.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 138.24% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 152.97% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 68.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 147.13% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 316.86% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 238.84% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 179.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -30.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 116.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 147.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 31.52% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 19.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -8.68% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 129.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -9.30% |
Crescimento das contas a receber | -4.78% |
Crescimento do inventário | -3.49% |
Crescimento dos activos | 4.88% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.37% |
Crescimento da dívida | 8.59% |
Crescimento das despesas de I&D | 0.74% |
Crescimento dos gastos com SGA | 75.24% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,707,476,170.98, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.41%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.25%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,707,476,170.98 |
Qualidade do rendimento | 1.49 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.41% |
Intangíveis para o total de activos | 4.76% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.25% |
Capex para receita | -0.79% |
Capex para Depreciação | -47.82% |
Número de Graham | 1.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.10% |
Graham Líquido Líquido | -0.15 |
Capital de giro | 1,319,179,055 |
Valor dos activos tangíveis | 2,337,768,382 |
Valor atual líquido dos activos | 739,364,897 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,744,520,180 |
Média de contas a pagar | 676,355,005.5 |
Inventário médio | 450,493,663.5 |
Dias de vendas pendentes | 176 |
Dias de contas a pagar pendentes | 101 |
Dias de estoque em mãos | 55 |
ROIC | 2.43% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -24.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -29.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.42 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.42 |
Rácio preço/vendas | 0.99 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -29.25 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.86 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.40 |
Preço justo valor | 1.42 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -29.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -24.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.65 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.33 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.12 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 32.51 |
Rendimento dos ganhos | 2.52% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.79% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd (002554.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.898 em 2024.
Qual é o símbolo da ação China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd?
O símbolo de registo das acções da China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd é 002554.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd é 2011-02-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.710 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3649990600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.855 atual é -0.855 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1329.