Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.
Símbolo: 002605.SZ
SHZ
24.67
CNYPreço de mercado atual
19.4211
Rácio P/E
-0.4046
Rácio PEG
10.07B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. (002605-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
408M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002605.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 220.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (173.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (108.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 220.94% |
Rácio de liquidez | 173.68% |
Rácio de liquidez | 108.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002605.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.17%, e o EBT por EBIT, 99.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.07% |
Taxa efectiva de imposto | 17.44% |
Lucro Líquido por EBT | 78.17% |
EBT por EBIT | 99.71% |
EBIT por receita | 16.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 561.74% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 174 |
Dias de inventário pendentes | 61 |
Ciclo operacional | 125.57 |
Dias de contas a pagar pendentes | 78 |
Ciclo de conversão de caixa | 47 |
Giro de contas a receber | 5.62 |
Giro de contas a pagar | 4.67 |
Giro de Estoque | 6.02 |
Rotatividade de activos fixos | 6.35 |
Rotatividade de activos | 0.78 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.92, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.97, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.92 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.34 |
Caixa por ação | 2.97 |
Rácio de pagamento | 0.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.42 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.01 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.59 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.07 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.98%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.59%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 32.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.98% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.26 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 13.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.59% |
Cobertura de juros | 32.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.04, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.57 |
Lucro líquido por ação | 1.38 |
Valor contabilístico por ação | 7.91 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.04 |
Capital próprio por ação | 7.91 |
Juros da dívida por ação | 1.07 |
Capex por ação | -0.60 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.98%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 63.12%, e o crescimento do rendimento operacional, 63.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 61.37%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 60.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.01% |
Crescimento do lucro bruto | 6.98% |
Crescimento do EBIT | 63.12% |
Crescimento do lucro operacional | 63.12% |
Crescimento do lucro líquido | 61.37% |
Crescimento do EPS | 60.47% |
Crescimento do EPS Diluído | 56.98% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.20% |
Crescimento dos dividendos por ação | -15.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -22.67% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -60.40% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 456.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 344.83% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 64.35% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 142.70% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 80.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -16.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 341.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 322.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -49.71% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 249.47% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 74.59% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 52.88% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 68.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 107.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -38.18% |
Crescimento das contas a receber | 26.59% |
Crescimento do inventário | 9.45% |
Crescimento dos activos | 7.22% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.35% |
Crescimento da dívida | -22.06% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.30% |
Crescimento dos gastos com SGA | -27.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,774,312,512.89, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.63%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.39%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -54.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 8,774,312,512.89 |
Qualidade do rendimento | 0.76 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.63% |
Intangíveis para o total de activos | 25.39% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -54.70% |
Capex para receita | -5.72% |
Capex para Depreciação | -367.32% |
Número de Graham | 15.67 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.96% |
Graham Líquido Líquido | -0.01 |
Capital de giro | 641,337,640 |
Valor dos activos tangíveis | 2,054,796,758 |
Valor atual líquido dos activos | 497,271,583 |
Média das contas a receber | 633,971,027.5 |
Média de contas a pagar | 591,587,734.5 |
Inventário médio | 399,414,619.5 |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 57 |
ROIC | 16.33% |
ROE | 0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.91, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.91, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 71.75, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.70, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.91 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.91 |
Rácio preço/vendas | 2.44 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 26.70 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.40 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.54 |
Preço justo valor | 2.91 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 26.70 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 71.75 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.82 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.04 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.97 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.49 |
Rendimento dos ganhos | 6.20% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. (002605.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.421 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. é 002605.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. é 2011-08-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.670 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10065345272.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.405 atual é -0.405 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1904.