Em termos simples, a Aalborg Boldspilklub A/S tem 1.668 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.550% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.714%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.420%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.267%, é um testemunho da capacidade da Aalborg Boldspilklub A/S em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Aalborg Boldspilklub A/S para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.542%. Além disso, a proficiência da Aalborg Boldspilklub A/S na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.651%.
Preços das acções
Os preços das acções da Aalborg Boldspilklub A/S têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $46.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $46.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Aalborg Boldspilklub A/S.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AAB.CO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 185.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (172.09%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (101.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
185.29%
Rácio de liquidez
172.09%
Rácio de liquidez
101.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AAB.CO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -42.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 58.88%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -71.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-42.03%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
58.88%
EBIT por receita
-71.39%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 294.55% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
172
Dias de inventário pendentes
6
Ciclo operacional
129.92
Dias de contas a pagar pendentes
16
Ciclo de conversão de caixa
114
Giro de contas a receber
2.95
Giro de contas a pagar
22.34
Giro de Estoque
60.84
Rotatividade de activos fixos
2.17
Rotatividade de activos
0.64
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -16.49, e o fluxo de caixa livre por ação, -25.81, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 23.69, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-16.49
Fluxo de caixa livre por ação
-25.81
Caixa por ação
23.69
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.34
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.56
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.60
Rácio de cobertura de curto prazo
-13.44
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.77
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.77
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.31, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.49%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -39.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
13.35%
Rácio dívida/capital próprio
0.31
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.29%
Dívida total em relação à capitalização
23.49%
Cobertura de juros
-39.13
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.60
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.30
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 57.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -24.00, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 39.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 26.78, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
57.11
Lucro líquido por ação
-24.00
Valor contabilístico por ação
39.10
Valor contabilístico tangível por ação
26.78
Capital próprio por ação
39.10
Juros da dívida por ação
12.87
Capex por ação
-10.84
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -168.96%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -301.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -301.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -91.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -28.69%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-3.90%
Crescimento do lucro bruto
-168.96%
Crescimento do EBIT
-301.79%
Crescimento do lucro operacional
-301.79%
Crescimento do lucro líquido
-91.35%
Crescimento do EPS
-28.69%
Crescimento do EPS Diluído
-28.69%
Crescimento do número médio ponderado de acções
48.70%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
48.70%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
36.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
23.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-87.70%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-63.43%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
26.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-123.74%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-9.80%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-199.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
88.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
53.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-296.32%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
127.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-80.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-59.41%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-4.05%
Crescimento do inventário
-35.59%
Crescimento dos activos
-3.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-39.00%
Crescimento da dívida
-5.83%
Crescimento dos gastos com SGA
52.05%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 47,592,128.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 56.49%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
47,592,128.4
Qualidade do rendimento
0.80
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.16
Intangíveis para o total de activos
13.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
56.49%
Capex para receita
-18.99%
Capex para Depreciação
-76.07%
Número de Graham
145.31
Retorno dos activos tangíveis
-30.95%
Graham Líquido Líquido
-7.94
Capital de giro
33,346,000
Valor dos activos tangíveis
38,374,999
Valor atual líquido dos activos
-320,000
Média das contas a receber
28,368,000
Média de contas a pagar
5,837,500
Inventário médio
2,661,000
Dias de vendas pendentes
124
Dias de contas a pagar pendentes
17
Dias de estoque em mãos
6
ROIC
-74.22%
ROE
-0.61%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.89, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.96, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.45
Rácio preço/valor contabilístico
1.45
Rácio preço/vendas
0.99
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.96
Múltiplo do valor da empresa
-2.64
Preço justo valor
1.45
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.96
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.89
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.99
Valor da empresa em relação às vendas
0.58
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.40
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.73
Rendimento dos ganhos
-61.86%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-77.41%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
