Em termos simples, a Winshine Science Company Limited tem 647.775 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.075% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.023%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.055%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.069%, é um testemunho da capacidade da Winshine Science Company Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Winshine Science Company Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.356%. Além disso, a proficiência da Winshine Science Company Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.195%.
Preços das acções
Os preços das acções da Winshine Science Company Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.081, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.075. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Winshine Science Company Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0209.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 61.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.01%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
61.18%
Rácio de liquidez
39.79%
Rácio de liquidez
25.01%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0209.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -27.41%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 124.58%, e o EBT por EBIT, 188.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -2.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4.40%
Taxa efectiva de imposto
-27.41%
Lucro Líquido por EBT
124.58%
EBT por EBIT
188.18%
EBIT por receita
-2.34%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
40
Dias de inventário pendentes
64
Ciclo operacional
112.74
Dias de contas a pagar pendentes
129
Ciclo de conversão de caixa
-16
Giro de contas a receber
7.42
Giro de contas a pagar
2.84
Giro de Estoque
5.74
Rotatividade de activos fixos
4.31
Rotatividade de activos
1.26
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.23, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.23
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
6.41
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.01
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.18
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.18
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 58.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -3.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -2.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 148.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
58.88%
Rácio dívida/capital próprio
-3.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-2.38%
Dívida total em relação à capitalização
148.84%
Cobertura de juros
-0.78
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
-5.18
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.18, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.16
Lucro líquido por ação
-0.06
Valor contabilístico por ação
-0.18
Valor contabilístico tangível por ação
-0.18
Capital próprio por ação
-0.18
Juros da dívida por ação
0.58
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -38.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -59.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -325.35%, e o crescimento do rendimento operacional, -325.35%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -454.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -387.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-38.37%
Crescimento do lucro bruto
-59.88%
Crescimento do EBIT
-325.35%
Crescimento do lucro operacional
-325.35%
Crescimento do lucro líquido
-454.62%
Crescimento do EPS
-387.78%
Crescimento do EPS Diluído
-387.78%
Crescimento do número médio ponderado de acções
23.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
23.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-111.66%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-241.64%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-42.80%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-33.20%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
16.78%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-115.80%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
96.59%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
96.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
76.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
84.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
75.68%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-108.49%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-139.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-271.73%
Crescimento das contas a receber
-1.43%
Crescimento do inventário
-0.58%
Crescimento dos activos
21.52%
Crescimento do valor contabilístico por ação
27.40%
Crescimento da dívida
24.64%
Crescimento dos gastos com SGA
-44.31%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 157,504,273, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 541.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
157,504,273
Qualidade do rendimento
0.08
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.10
Intangíveis para o total de activos
0.18%
Capex para fluxo de caixa operacional
541.00%
Capex para receita
-2.50%
Capex para Depreciação
-99.66%
Número de Graham
0.50
Retorno dos activos tangíveis
-6.93%
Graham Líquido Líquido
-0.62
Capital de giro
-185,184,000
Valor dos activos tangíveis
-81,609,000
Valor atual líquido dos activos
-203,287,000
Capital Investido
-3
Média das contas a receber
70,992,500
Média de contas a pagar
153,826,000
Inventário médio
84,549,500
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
129
Dias de estoque em mãos
64
ROIC
-9.52%
ROE
0.36%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.32, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.32, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.06, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.32
Rácio preço/valor contabilístico
-0.32
Rácio preço/vendas
0.06
Rácio preço-fluxo de caixa
-10.74
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-98.80
Preço justo valor
-0.32
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-10.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.13
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.41
Valor da empresa em relação às vendas
0.30
Valor da empresa sobre o EBITDA
169.91
EV para o fluxo de caixa operacional
-65.03
Rendimento dos ganhos
-87.14%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-47.22%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
