Sector de atividade: Oil & Gas Equipment & Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Xi Chen
Empregados a tempo inteiro:129
Cidade:Wenzhou
Endereço:Room 108, Building 1, Xuri Community
IPO:2011-11-03
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Zhejiang Renzhi Co., Ltd. tem 424.298 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.048% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.224%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.143%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.152%, é um testemunho da capacidade da Zhejiang Renzhi Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Zhejiang Renzhi Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.656%. Além disso, a proficiência da Zhejiang Renzhi Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.837%.
Preços das acções
Os preços das acções da Zhejiang Renzhi Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.78. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Zhejiang Renzhi Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002629.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 113.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (102.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.51%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
113.27%
Rácio de liquidez
102.13%
Rácio de liquidez
22.51%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002629.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -13.72% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.48%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.94%, e o EBT por EBIT, 61.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -22.35%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-13.72%
Taxa efectiva de imposto
-0.48%
Lucro Líquido por EBT
103.94%
EBT por EBIT
61.40%
EBIT por receita
-22.35%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
102
Dias de inventário pendentes
13
Ciclo operacional
209.01
Dias de contas a pagar pendentes
141
Ciclo de conversão de caixa
68
Giro de contas a receber
1.87
Giro de contas a pagar
2.58
Giro de Estoque
27.43
Rotatividade de activos fixos
8.57
Rotatividade de activos
1.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.05
Caixa por ação
0.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.85
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.62
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.62
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.17
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.26%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -146.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.12%
Rácio dívida/capital próprio
0.45
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.19%
Dívida total em relação à capitalização
31.26%
Cobertura de juros
-146.55
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.62
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.49
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.12, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.14, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.50
Lucro líquido por ação
-0.08
Valor contabilístico por ação
0.12
Valor contabilístico tangível por ação
0.14
Capital próprio por ação
0.12
Juros da dívida por ação
0.06
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 23.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -394.87%, e o crescimento do rendimento operacional, -394.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -348.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -346.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
23.11%
Crescimento do lucro bruto
3.97%
Crescimento do EBIT
-394.87%
Crescimento do lucro operacional
-394.87%
Crescimento do lucro líquido
-348.45%
Crescimento do EPS
-346.33%
Crescimento do EPS Diluído
-346.33%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.99%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.99%
Crescimento dos dividendos por ação
-96.61%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
68.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
57.66%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-65.88%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-91.93%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
90.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
38.84%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-2576.40%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-52.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-205.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
94.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-135.55%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-93.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
103.48%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
44.40%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-99.56%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-94.19%
Crescimento das contas a receber
-8.81%
Crescimento do inventário
-18.32%
Crescimento dos activos
-15.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
34.45%
Crescimento da dívida
227.04%
Crescimento das despesas de I&D
104.46%
Crescimento dos gastos com SGA
68.99%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,670,040,842.48, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.84%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 34.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,670,040,842.48
Qualidade do rendimento
0.90
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.17
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.84%
Intangíveis para o total de activos
2.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
34.32%
Capex para receita
-5.23%
Capex para Depreciação
-115.70%
Compensação baseada em ações para receita
5.33%
Número de Graham
0.47
Retorno dos activos tangíveis
-17.69%
Graham Líquido Líquido
-0.04
Capital de giro
21,929,921
Valor dos activos tangíveis
56,616,439
Valor atual líquido dos activos
21,263,971
Capital Investido
1
Média das contas a receber
120,624,940
Média de contas a pagar
88,916,802.5
Inventário médio
6,730,343.5
Dias de vendas pendentes
202
Dias de contas a pagar pendentes
141
Dias de estoque em mãos
11
ROIC
-70.27%
ROE
-0.71%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 23.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 23.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -45.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -84.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
23.83
Rácio preço/valor contabilístico
23.83
Rácio preço/vendas
4.99
Rácio preço-fluxo de caixa
-84.37
Rácio preço-lucro/crescimento
0.44
Múltiplo do valor da empresa
-44.53
Preço justo valor
23.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-84.37
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-45.48
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
34.13
Valor da empresa em relação às vendas
8.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
-39.37
EV para o fluxo de caixa operacional
-52.88
Rendimento dos ganhos
-2.08%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.52%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
