Satellite Chemical Co.,Ltd.
Símbolo: 002648.SZ
SHZ
19.42
CNYPreço de mercado atual
13.3612
Rácio P/E
0.4899
Rácio PEG
65.42B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Satellite Chemical Co.,Ltd. (002648-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002648.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 100.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (59.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.94%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 100.39% |
Rácio de liquidez | 59.63% |
Rácio de liquidez | 42.94% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002648.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.09%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 90.16%, e o EBT por EBIT, 95.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.87% |
Taxa efectiva de imposto | 11.09% |
Lucro Líquido por EBT | 90.16% |
EBT por EBIT | 95.29% |
EBIT por receita | 14.55% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de inventário pendentes | 53 |
Ciclo operacional | 70.90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 69 |
Ciclo de conversão de caixa | 2 |
Giro de contas a receber | 20.79 |
Giro de contas a pagar | 5.27 |
Giro de Estoque | 6.84 |
Rotatividade de activos fixos | 0.90 |
Rotatividade de activos | 0.62 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.10 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.29 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.47 |
Caixa por ação | 1.74 |
Rácio de pagamento | 0.10 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.64 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.80 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.36 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.05%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.54% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 49.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 53.05% |
Cobertura de juros | 11.84 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.48 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.28, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.42, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.28 |
Lucro líquido por ação | 1.42 |
Valor contabilístico por ação | 7.57 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.07 |
Capital próprio por ação | 7.57 |
Juros da dívida por ação | 4.69 |
Capex por ação | -0.71 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 27.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 71.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 71.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 54.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.61% |
Crescimento do lucro bruto | 27.14% |
Crescimento do EBIT | 71.59% |
Crescimento do lucro operacional | 71.59% |
Crescimento do lucro líquido | 54.71% |
Crescimento do EPS | 54.35% |
Crescimento do EPS Diluído | 54.35% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.09% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.04% |
Crescimento dos dividendos por ação | -75.70% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 41.10% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 73.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 706.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 254.96% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 240.53% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 4285.24% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 858.95% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1530.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 519.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 338.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 155.85% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 351.44% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 172.74% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 65.77% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 149.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 134.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -14.78% |
Crescimento das contas a receber | -20.82% |
Crescimento do inventário | 9.21% |
Crescimento dos activos | 14.54% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 20.70% |
Crescimento da dívida | 14.80% |
Crescimento das despesas de I&D | 12.23% |
Crescimento dos gastos com SGA | 209.04% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,483,513,739, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.86%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 74,483,513,739 |
Qualidade do rendimento | 1.75 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.36% |
Intangíveis para o total de activos | 2.86% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -28.73% |
Capex para receita | -5.82% |
Capex para Depreciação | -57.71% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.02% |
Número de Graham | 15.56 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.63% |
Graham Líquido Líquido | -8.66 |
Capital de giro | 814,717,501 |
Valor dos activos tangíveis | 23,814,434,539 |
Valor atual líquido dos activos | -26,193,239,506 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,800,484,805 |
Média de contas a pagar | 5,303,838,914.5 |
Inventário médio | 4,055,011,019 |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Dias de estoque em mãos | 46 |
ROIC | 12.86% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.75, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.57 |
Rácio preço/vendas | 1.65 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.75 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.49 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.52 |
Preço justo valor | 2.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.75 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.46 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.95 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.80 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.38 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.89 |
Rendimento dos ganhos | 9.65% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 12.02% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Satellite Chemical Co.,Ltd. (002648.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.361 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Satellite Chemical Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Satellite Chemical Co.,Ltd. é 002648.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Satellite Chemical Co.,Ltd. é 2011-12-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.420 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 65419183000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.490 atual é 0.490 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4688.