Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.001% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.529%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.587%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.075%, é um testemunho da capacidade da LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.450%. Além disso, a proficiência da LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.349%.
Preços das acções
Os preços das acções da LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.37, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.33. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002717.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 76.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (69.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.02%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
76.57%
Rácio de liquidez
69.61%
Rácio de liquidez
2.02%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002717.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -57.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.35%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.51%, e o EBT por EBIT, 109.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -52.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-57.87%
Taxa efectiva de imposto
-5.35%
Lucro Líquido por EBT
101.51%
EBT por EBIT
109.50%
EBIT por receita
-52.85%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
70
Dias de inventário pendentes
57
Ciclo operacional
1610.88
Dias de contas a pagar pendentes
1128
Ciclo de conversão de caixa
483
Giro de contas a receber
0.23
Giro de contas a pagar
0.32
Giro de Estoque
6.44
Rotatividade de activos fixos
6.06
Rotatividade de activos
0.13
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.19, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.15, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.19
Fluxo de caixa livre por ação
-0.20
Caixa por ação
0.15
Rácio de pagamento
-0.21
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.06
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.08
Rácio de cobertura das despesas de capital
-21.51
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.28
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.63, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 72.43%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.88 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
32.92%
Rácio dívida/capital próprio
2.63
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
27.63%
Dívida total em relação à capitalização
72.43%
Cobertura de juros
-3.88
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.06
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.98
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1.31
Lucro líquido por ação
-0.67
Valor contabilístico por ação
1.29
Valor contabilístico tangível por ação
1.14
Capital próprio por ação
1.29
Juros da dívida por ação
2.84
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 112.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 40.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 40.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 28.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.17%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-17.08%
Crescimento do lucro bruto
112.75%
Crescimento do EBIT
40.04%
Crescimento do lucro operacional
40.04%
Crescimento do lucro líquido
28.86%
Crescimento do EPS
27.17%
Crescimento do EPS Diluído
36.96%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.91%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
12.68%
Crescimento dos dividendos por ação
42.72%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
24.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
20.65%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
58.97%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-77.88%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-70.08%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-433.25%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-321.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-140.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-781.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-229.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-126.48%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
196.81%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-57.10%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-55.92%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
617.27%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-5.01%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-8.21%
Crescimento das contas a receber
-8.61%
Crescimento do inventário
-7.52%
Crescimento dos activos
-7.99%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-34.92%
Crescimento da dívida
10.36%
Crescimento das despesas de I&D
-18.80%
Crescimento dos gastos com SGA
-21.26%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,045,158,276.07, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.78%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 9.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
9,045,158,276.07
Qualidade do rendimento
0.25
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
3.78%
Intangíveis para o total de activos
2.81%
Capex para fluxo de caixa operacional
9.32%
Capex para receita
-1.22%
Capex para Depreciação
-58.05%
Número de Graham
4.42
Retorno dos activos tangíveis
-7.12%
Graham Líquido Líquido
-3.96
Capital de giro
-2,525,531,299
Valor dos activos tangíveis
1,856,224,497
Valor atual líquido dos activos
-3,466,276,725
Capital Investido
2
Média das contas a receber
8,954,383,863
Média de contas a pagar
7,221,826,514
Inventário médio
305,069,486.5
Dias de vendas pendentes
1465
Dias de contas a pagar pendentes
1230
Dias de estoque em mãos
51
ROIC
-16.92%
ROE
-0.52%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.72
Rácio preço/valor contabilístico
1.72
Rácio preço/vendas
1.69
Rácio preço-fluxo de caixa
-10.17
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.03
Múltiplo do valor da empresa
4.95
Preço justo valor
1.72
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-10.17
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-9.71
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.47
Valor da empresa em relação às vendas
4.25
Valor da empresa sobre o EBITDA
-40.53
EV para o fluxo de caixa operacional
-32.37
Rendimento dos ganhos
-21.07%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-5.87%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
