Korea Petroleum Industries Company
Símbolo: 004090.KS
KSC
14190
KRWPreço de mercado atual
13.4342
Rácio P/E
-1.0267
Rácio PEG
173.03B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Korea Petroleum Industries Company (004090-KS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.09%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 004090.KS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 116.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (91.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.68%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 116.83% |
Rácio de liquidez | 91.97% |
Rácio de liquidez | 8.68% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 004090.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -8.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 109.63%, e o EBT por EBIT, 112.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 1.99% |
Taxa efectiva de imposto | -8.80% |
Lucro Líquido por EBT | 109.63% |
EBT por EBIT | 112.44% |
EBIT por receita | 1.77% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 92 |
Dias de inventário pendentes | 19 |
Ciclo operacional | 85.55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Ciclo de conversão de caixa | 62 |
Giro de contas a receber | 5.51 |
Giro de contas a pagar | 15.32 |
Giro de Estoque | 18.92 |
Rotatividade de activos fixos | 5.39 |
Rotatividade de activos | 1.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 440.70, e o fluxo de caixa livre por ação, -47.95, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1508.51, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 440.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | -47.95 |
Caixa por ação | 1508.51 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.11 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.05 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.90 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.90 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.34% |
Dívida total em relação à capitalização | 37.24% |
Cobertura de juros | 2.59 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.99 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 55703.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1217.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14613.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13748.42, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 55703.45 |
Lucro líquido por ação | 1217.79 |
Valor contabilístico por ação | 14613.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13748.42 |
Capital próprio por ação | 14613.33 |
Juros da dívida por ação | 9052.59 |
Capex por ação | -488.65 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -15.17%, e o crescimento do rendimento operacional, -15.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 33.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 34.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.19% |
Crescimento do lucro bruto | -4.32% |
Crescimento do EBIT | -15.17% |
Crescimento do lucro operacional | -15.17% |
Crescimento do lucro líquido | 33.42% |
Crescimento do EPS | 34.38% |
Crescimento do EPS Diluído | 34.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.71% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.71% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -81.95% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -103.40% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 83.04% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 45.29% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 42.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -19.16% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 162.34% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -68.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 107.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 247.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 130.89% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 72.47% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 24.01% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 24.92% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 193.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 44.95% |
Crescimento das contas a receber | -1.10% |
Crescimento do inventário | 14.12% |
Crescimento dos activos | 1.99% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.10% |
Crescimento da dívida | -2.40% |
Crescimento das despesas de I&D | 40.59% |
Crescimento dos gastos com SGA | 104.70% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 228,445,408,882, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.14%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.75%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -110.88%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 228,445,408,882 |
Qualidade do rendimento | 0.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.14% |
Intangíveis para o total de activos | 2.75% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -110.88% |
Capex para receita | -0.88% |
Capex para Depreciação | -111.75% |
Número de Graham | 20010.22 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.31% |
Graham Líquido Líquido | -4050.76 |
Capital de giro | 25,926,030,768 |
Valor dos activos tangíveis | 167,644,707,664 |
Valor atual líquido dos activos | 3,385,131,999 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 123,980,219,944 |
Média de contas a pagar | 39,989,334,513.5 |
Inventário médio | 30,671,081,260 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Dias de estoque em mãos | 19 |
ROIC | 5.85% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.29, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -341.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 37.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/vendas | 0.29 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 37.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.79 |
Preço justo valor | 1.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 37.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -341.19 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.34 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.09 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 42.51 |
Rendimento dos ganhos | 10.91% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.43% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Korea Petroleum Industries Company (004090.KS) na KSC em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.434 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Korea Petroleum Industries Company?
O símbolo de registo das acções da Korea Petroleum Industries Company é 004090.KS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Korea Petroleum Industries Company é 2000-01-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14190.000 KRW.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 173028886800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.027 atual é -1.027 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 230.