Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.424% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.176%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 2.129%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.081%, é um testemunho da capacidade da Sinopec Kantons Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sinopec Kantons Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.085%. Além disso, a proficiência da Sinopec Kantons Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.007%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sinopec Kantons Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.63, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.55. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sinopec Kantons Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0934.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 2952.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (2950.77%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (803.50%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
2952.29%
Rácio de liquidez
2950.77%
Rácio de liquidez
803.50%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0934.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 69.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 306.93%, e o EBT por EBIT, 393.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
69.38%
Taxa efectiva de imposto
24.18%
Lucro Líquido por EBT
306.93%
EBT por EBIT
393.40%
EBIT por receita
17.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 29.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 30 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 8 e a taxa de rotação das contas a receber 66.14% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
2951
Dias de inventário pendentes
4
Ciclo operacional
555.48
Dias de contas a pagar pendentes
47
Ciclo de conversão de caixa
508
Giro de contas a receber
0.66
Giro de contas a pagar
7.74
Giro de Estoque
101.17
Rotatividade de activos fixos
0.41
Rotatividade de activos
0.04
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.29, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.34, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 1.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.30
Fluxo de caixa livre por ação
0.29
Caixa por ação
2.34
Rácio de pagamento
0.38
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
1.21
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.99
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
102.08
Rácio de cobertura de curto prazo
102.08
Rácio de cobertura das despesas de capital
134.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 99.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.05%
Dívida total em relação à capitalização
0.05%
Cobertura de juros
99.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
102.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.03
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.25, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.26, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.25
Lucro líquido por ação
0.52
Valor contabilístico por ação
6.24
Valor contabilístico tangível por ação
6.26
Capital próprio por ação
6.24
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.23%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -13.93%, e o crescimento do rendimento operacional, -13.93%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 198.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 205.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-1.01%
Crescimento do lucro bruto
-10.23%
Crescimento do EBIT
-13.93%
Crescimento do lucro operacional
-13.93%
Crescimento do lucro líquido
198.61%
Crescimento do EPS
205.88%
Crescimento do EPS Diluído
205.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-97.54%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-63.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
1.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
148.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
2.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-8.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
48.33%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
33.03%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
5.69%
Crescimento das contas a receber
56.12%
Crescimento do inventário
-15.63%
Crescimento dos activos
4.34%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.38%
Crescimento da dívida
25.90%
Crescimento dos gastos com SGA
-7.39%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,560,234,600, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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cards.value
Valor da Empresa
6,560,234,600
Número de Graham
8.56
Retorno dos activos tangíveis
8.10%
Graham Líquido Líquido
2.44
Capital de giro
6,522,275,000
Valor dos activos tangíveis
15,566,438,000
Valor atual líquido dos activos
6,290,158,000
Média das contas a receber
756,382,500
Média de contas a pagar
41,317,000
Inventário médio
3,797,000
Dias de vendas pendentes
552
Dias de contas a pagar pendentes
47
Dias de estoque em mãos
4
ROIC
0.52%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 15.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.61
Rácio preço/valor contabilístico
0.61
Rácio preço/vendas
15.61
Rácio preço-fluxo de caixa
12.92
Múltiplo do valor da empresa
44.52
Preço justo valor
0.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.92
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
13.02
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.54
Valor da empresa em relação às vendas
10.76
Valor da empresa sobre o EBITDA
25.81
Rendimento dos ganhos
15.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
