Gibson Energy Inc.
Símbolo: GBNXF
PNK
16.9641
USDPreço de mercado atual
21.8353
Rácio P/E
0.0657
Rácio PEG
2.74B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Gibson Energy Inc. (GBNXF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.04%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GBNXF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 103.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (74.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 103.42% |
Rácio de liquidez | 74.62% |
Rácio de liquidez | 8.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GBNXF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.35%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.65%, e o EBT por EBIT, 62.59%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.87% |
Taxa efectiva de imposto | 25.35% |
Lucro Líquido por EBT | 74.65% |
EBT por EBIT | 62.59% |
EBIT por receita | 2.98% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de inventário pendentes | 11 |
Ciclo operacional | 37.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
Ciclo de conversão de caixa | 3 |
Giro de contas a receber | 14.02 |
Giro de contas a pagar | 10.69 |
Giro de Estoque | 31.75 |
Rotatividade de activos fixos | 3.74 |
Rotatividade de activos | 2.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.75, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.80, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.67, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.42 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.75 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.80 |
Caixa por ação | 0.67 |
Rácio de pagamento | 1.42 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.75 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.26 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.96 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.56 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.88, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 74.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 74.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 51.70% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.88 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 74.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 74.24% |
Cobertura de juros | 2.84 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 73.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 73.31 |
Lucro líquido por ação | 1.43 |
Valor contabilístico por ação | 6.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.57 |
Capital próprio por ação | 6.07 |
Juros da dívida por ação | 19.18 |
Capex por ação | -0.87 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.54%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 13.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -4.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.54%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.19% |
Crescimento do lucro bruto | 22.54% |
Crescimento do EBIT | 13.11% |
Crescimento do lucro operacional | 13.11% |
Crescimento do lucro líquido | -4.05% |
Crescimento do EPS | -6.54% |
Crescimento do EPS Diluído | -6.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.75% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.93% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.19% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -3.92% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -2.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 28.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 54.16% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 116.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 40.04% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -2.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 21.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 66.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 35.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 71.74% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -46.14% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 30.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 39.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 14.43% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.81% |
Crescimento das contas a receber | 38.57% |
Crescimento do inventário | -5.87% |
Crescimento dos activos | 54.83% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 54.98% |
Crescimento da dívida | 61.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | 47.92% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,659,194,862.796, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.68, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.64%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.69%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,659,194,862.796 |
Qualidade do rendimento | 2.68 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 10.64% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.69% |
Capex para receita | -1.18% |
Capex para Depreciação | -91.54% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.19% |
Número de Graham | 13.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.85% |
Graham Líquido Líquido | -21.88 |
Capital de giro | 110,339,000 |
Valor dos activos tangíveis | 386,219,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,967,493,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 549,208,000 |
Média de contas a pagar | 595,786,000 |
Inventário médio | 255,928,500 |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 23 |
Dias de estoque em mãos | 9 |
ROIC | 8.18% |
ROE | 0.23% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.88, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.88 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.88 |
Rácio preço/vendas | 0.30 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.98 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.00 |
Preço justo valor | 3.88 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.98 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.32 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.51 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.43 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.84 |
Rendimento dos ganhos | 7.07% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.67% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gibson Energy Inc. (GBNXF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.835 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gibson Energy Inc.?
O símbolo de registo das acções da Gibson Energy Inc. é GBNXF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gibson Energy Inc. é 2012-01-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.964 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2742314621.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.066 atual é 0.066 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 460.