Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.519% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.764%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.131%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.010%, é um testemunho da capacidade da Golar LNG Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Golar LNG Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.018%. Além disso, a proficiência da Golar LNG Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.064%.
Preços das acções
Os preços das acções da Golar LNG Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $24.84, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $24.42. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Golar LNG Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GLNG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 149.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (141.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (127.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
149.43%
Rácio de liquidez
141.64%
Rácio de liquidez
127.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GLNG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.08% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -827.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 17242.92%, e o EBT por EBIT, -0.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 76.41%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-0.08%
Taxa efectiva de imposto
-827.43%
Lucro Líquido por EBT
17242.92%
EBT por EBIT
-0.10%
EBIT por receita
76.41%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 518.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
142
Dias de inventário pendentes
5
Ciclo operacional
75.50
Dias de contas a pagar pendentes
19
Ciclo de conversão de caixa
57
Giro de contas a receber
5.18
Giro de contas a pagar
19.27
Giro de Estoque
71.81
Rotatividade de activos fixos
0.11
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.93, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.84, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -2.64 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.44, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.26
Fluxo de caixa livre por ação
-1.93
Caixa por ação
6.84
Rácio de pagamento
-2.64
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.44
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-1.52
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
0.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.40
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.30
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.83%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.07%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
29.83%
Rácio dívida/capital próprio
0.59
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
29.71%
Dívida total em relação à capitalização
37.07%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.98
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.80, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 19.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 24.41, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
2.80
Lucro líquido por ação
-0.44
Valor contabilístico por ação
19.39
Valor contabilístico tangível por ação
24.41
Capital próprio por ação
19.39
Juros da dívida por ação
11.43
Capex por ação
-3.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.96%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -10.29%, e o crescimento do rendimento operacional, -10.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -105.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -107.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.46%
Crescimento do lucro bruto
9.96%
Crescimento do EBIT
-10.29%
Crescimento do lucro operacional
-10.29%
Crescimento do lucro líquido
-105.94%
Crescimento do EPS
-107.04%
Crescimento do EPS Diluído
-107.07%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.15%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.77%
Crescimento dos dividendos por ação
88.68%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-55.08%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-706.97%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
131.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-34.55%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-38.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
49.74%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
8.67%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-16.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-126.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
80.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-595.38%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-13.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
11.89%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
45.46%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-28.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
126.64%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
258.99%
Crescimento das contas a receber
3.87%
Crescimento do inventário
189.02%
Crescimento dos activos
-4.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-16.34%
Crescimento da dívida
2.61%
Crescimento das despesas de I&D
388.09%
Crescimento dos gastos com SGA
-12.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,977,926,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -2.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.24, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 13.11%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
2,977,926,800
Qualidade do rendimento
-2.85
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.24
Pesquisa e desenvolvimento para receita
13.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
-242.23%
Capex para receita
-108.98%
Capex para Depreciação
-646.63%
Compensação baseada em ações para receita
1.95%
Número de Graham
13.84
Retorno dos activos tangíveis
-1.15%
Graham Líquido Líquido
-6.77
Capital de giro
269,784,000
Valor dos activos tangíveis
2,602,443,000
Valor atual líquido dos activos
-665,980,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
56,503,000
Média de contas a pagar
8,218,500
Inventário médio
1,346,000
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
19
Dias de estoque em mãos
5
ROIC
-1.25%
ROE
-0.02%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -13.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 20.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.31
Rácio preço/valor contabilístico
1.31
Rácio preço/vendas
9.04
Rácio preço-fluxo de caixa
20.41
Rácio preço-lucro/crescimento
0.71
Múltiplo do valor da empresa
10.67
Preço justo valor
1.31
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
20.41
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-13.39
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.19
Valor da empresa em relação às vendas
9.98
Valor da empresa sobre o EBITDA
22.47
EV para o fluxo de caixa operacional
22.18
Rendimento dos ganhos
-1.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-7.79%
Projeto de confiança
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