Starwood Property Trust, Inc.
Símbolo: 0L9F.L
LSE
19.922
USDPreço de mercado atual
18.8021
Rácio P/E
14.1016
Rácio PEG
6.25B
Capitalização da MRK
- 0.10%
Rendimento DIV
Starwood Property Trust, Inc. (0L9F-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.88%
Margem de lucro operacional
0.81%
Margem de lucro líquido
0.16%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0L9F.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 3832.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (104.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (56.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 3832.80% |
Rácio de liquidez | 104.74% |
Rácio de liquidez | 56.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0L9F.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -0.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.53%, e o EBT por EBIT, 25.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 80.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 20.25% |
Taxa efectiva de imposto | -0.16% |
Lucro Líquido por EBT | 79.53% |
EBT por EBIT | 25.02% |
EBIT por receita | 80.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 38.33, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1026.12% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 105 |
Dias de inventário pendentes | -97 |
Ciclo operacional | -61.78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 376 |
Ciclo de conversão de caixa | -438 |
Giro de contas a receber | 10.26 |
Giro de contas a pagar | 0.97 |
Giro de Estoque | -3.75 |
Rotatividade de activos fixos | 1.97 |
Rotatividade de activos | 0.03 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.00, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.20, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.81 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.00 |
Caixa por ação | 1.20 |
Rácio de pagamento | 1.81 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.02 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.14 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 13.55 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.54 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 73.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 75.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.12 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 73.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 75.75% |
Cobertura de juros | 1.07 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 11.12 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.62, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.62 |
Lucro líquido por ação | 1.07 |
Valor contabilístico por ação | 20.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 21.62 |
Capital próprio por ação | 20.18 |
Juros da dívida por ação | 68.06 |
Capex por ação | -0.08 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 32.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 49.52%, e o crescimento do rendimento operacional, 49.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -61.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -61.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 32.12% |
Crescimento do lucro bruto | 39.31% |
Crescimento do EBIT | 49.52% |
Crescimento do lucro operacional | 49.52% |
Crescimento do lucro líquido | -61.05% |
Crescimento do EPS | -61.79% |
Crescimento do EPS Diluído | -60.52% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.39% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.65% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.25% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -32.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -33.92% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 153.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 186.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 64.25% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -44.02% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -31.96% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -3.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -44.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -18.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -7.21% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -21.55% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 26.46% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.76% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 7.36% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 9.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 0.07% |
Crescimento das contas a receber | 19.19% |
Crescimento do inventário | 41.60% |
Crescimento dos activos | -12.07% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -4.60% |
Crescimento da dívida | -4.82% |
Crescimento dos gastos com SGA | -2.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 25,786,222,520, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 25,786,222,520 |
Qualidade do rendimento | 1.02 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Intangíveis para o total de activos | 0.47% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -7.38% |
Capex para receita | -1.22% |
Capex para Depreciação | -49.10% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.66% |
Número de Graham | 22.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.48% |
Graham Líquido Líquido | -200.11 |
Capital de giro | 20,536,924,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,698,169,000 |
Valor atual líquido dos activos | -41,394,115,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 184,694,000 |
Média de contas a pagar | 266,992,500 |
Inventário médio | -86,028,999 |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 373 |
Dias de estoque em mãos | -97 |
ROIC | 6.44% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.87, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/vendas | 3.03 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.37 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 14.10 |
Múltiplo do valor da empresa | -7.56 |
Preço justo valor | 1.00 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.37 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.87 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.05 |
Valor da empresa em relação às vendas | 12.57 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.09 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 75.88 |
Rendimento dos ganhos | 5.09% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.81% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Starwood Property Trust, Inc. (0L9F.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.802 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Starwood Property Trust, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Starwood Property Trust, Inc. é 0L9F.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Starwood Property Trust, Inc. é 2018-01-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.922 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6252997828.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 14.102 atual é 14.102 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 293.