Sector de atividade: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
DIRECTOR GERAL:Mr. Jae-Hyun Park
Empregados a tempo inteiro:2235
Cidade:Seoul
Endereço:14, Wiryeseong-daero
IPO:2010-07-30
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Hanmi Pharm. Co., Ltd. tem 12.688 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.671% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.158%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.108%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.085%, é um testemunho da capacidade da Hanmi Pharm. Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hanmi Pharm. Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.177%. Além disso, a proficiência da Hanmi Pharm. Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.194%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hanmi Pharm. Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $334500, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $327000. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hanmi Pharm. Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 128940.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 106.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (61.43%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.79%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
106.13%
Rácio de liquidez
61.43%
Rácio de liquidez
7.79%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 128940.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 16.26%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.83%, e o EBT por EBIT, 88.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.81%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.93%
Taxa efectiva de imposto
16.26%
Lucro Líquido por EBT
77.83%
EBT por EBIT
88.15%
EBIT por receita
15.81%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
61
Dias de inventário pendentes
209
Ciclo operacional
251.46
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
219
Giro de contas a receber
8.56
Giro de contas a pagar
11.17
Giro de Estoque
1.75
Rotatividade de activos fixos
1.78
Rotatividade de activos
0.79
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17061.84, e o fluxo de caixa livre por ação, 13515.62, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 20025.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
17061.84
Fluxo de caixa livre por ação
13515.62
Caixa por ação
20025.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.79
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.38
Rácio de cobertura de curto prazo
0.45
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.75
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.91%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.19%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 11.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
28.99%
Rácio dívida/capital próprio
0.59
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
7.91%
Dívida total em relação à capitalização
37.19%
Cobertura de juros
11.44
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.38
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.04
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 117472.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 11522.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 75283.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 80304.01, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
117472.82
Lucro líquido por ação
11522.12
Valor contabilístico por ação
75283.02
Valor contabilístico tangível por ação
80304.01
Capital próprio por ação
75283.02
Juros da dívida por ação
46828.17
Capex por ação
-3762.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.97%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.32%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 42.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 42.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 76.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 76.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
11.97%
Crescimento do lucro bruto
16.32%
Crescimento do EBIT
42.25%
Crescimento do lucro operacional
42.25%
Crescimento do lucro líquido
76.63%
Crescimento do EPS
76.79%
Crescimento do EPS Diluído
76.79%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.10%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.10%
Crescimento dos dividendos por ação
200.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
33.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
49.80%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
96.64%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
44.36%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
39.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
142.50%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
719.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
43.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
220.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
321.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
748.57%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
124.75%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
33.66%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
31.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
121.80%
Crescimento das contas a receber
-6.26%
Crescimento do inventário
8.50%
Crescimento dos activos
1.43%
Crescimento do valor contabilístico por ação
9.69%
Crescimento da dívida
-19.88%
Crescimento das despesas de I&D
24.57%
Crescimento dos gastos com SGA
79.23%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,061,386,662,247, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.89%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
5,061,386,662,247
Qualidade do rendimento
1.48
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
12.89%
Intangíveis para o total de activos
4.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
-22.05%
Capex para receita
-3.20%
Capex para Depreciação
-48.50%
Número de Graham
139703.08
Retorno dos activos tangíveis
7.82%
Graham Líquido Líquido
-25124.61
Capital de giro
43,236,633,060
Valor dos activos tangíveis
1,019,165,488,635
Valor atual líquido dos activos
-103,171,560,270
Capital Investido
1
Média das contas a receber
185,179,539,164.5
Média de contas a pagar
42,444,882,500
Inventário médio
277,499,585,099.5
Dias de vendas pendentes
44
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
161
ROIC
12.62%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.34, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.34, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.34
Rácio preço/valor contabilístico
4.34
Rácio preço/vendas
2.71
Rácio preço-fluxo de caixa
19.17
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.38
Múltiplo do valor da empresa
6.54
Preço justo valor
4.34
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
19.17
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
24.19
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.76
Valor da empresa em relação às vendas
3.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.65
EV para o fluxo de caixa operacional
23.37
Rendimento dos ganhos
3.22%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.72%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
