Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.049% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.034%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.027%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.044%, é um testemunho da capacidade da Falcon Power Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Falcon Power Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.046%. Além disso, a proficiência da Falcon Power Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.056%.
Preços das acções
Os preços das acções da Falcon Power Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $16.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.4. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Falcon Power Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1516.TW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 8468.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (8463.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1853.78%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
8468.61%
Rácio de liquidez
8463.24%
Rácio de liquidez
1853.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1516.TW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.00%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.00%, e o EBT por EBIT, 99.36%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.41%
Taxa efectiva de imposto
20.00%
Lucro Líquido por EBT
80.00%
EBT por EBIT
99.36%
EBIT por receita
3.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 84.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 85 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 19 e a taxa de rotação das contas a receber 226.29% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
8463
Ciclo operacional
161.30
Ciclo de conversão de caixa
161
Giro de contas a receber
2.26
Rotatividade de activos fixos
17.39
Rotatividade de activos
1.60
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.10, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.10, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.10
Fluxo de caixa livre por ação
0.10
Caixa por ação
2.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 186.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
186.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.01
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 21.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 11.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.59, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
21.97
Lucro líquido por ação
0.34
Valor contabilístico por ação
11.59
Valor contabilístico tangível por ação
11.59
Capital próprio por ação
11.59
Juros da dívida por ação
0.78
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -43.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -44.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -72.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -72.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -72.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -72.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-43.23%
Crescimento do lucro bruto
-44.99%
Crescimento do EBIT
-72.43%
Crescimento do lucro operacional
-72.43%
Crescimento do lucro líquido
-72.79%
Crescimento do EPS
-72.80%
Crescimento do EPS Diluído
-72.80%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.09%
Crescimento dos dividendos por ação
-75.73%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-167.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-167.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
381.89%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-13.67%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3.97%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2714.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-344.31%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-592.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
135.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-25.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-53.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
107.09%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
12.49%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
10.51%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
414.95%
Crescimento das contas a receber
-17.65%
Crescimento dos activos
-28.33%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.05%
Crescimento dos gastos com SGA
0.31%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 563,363,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -9.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
563,363,000
Qualidade do rendimento
-9.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Número de Graham
9.42
Retorno dos activos tangíveis
2.73%
Graham Líquido Líquido
8.82
Capital de giro
403,635,000
Valor dos activos tangíveis
450,094,000
Valor atual líquido dos activos
403,635,000
Média das contas a receber
269,936,500
Média de contas a pagar
104,274,500
Inventário médio
110,000
Dias de vendas pendentes
104
ROIC
2.79%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 194.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 195.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.61
Rácio preço/valor contabilístico
1.61
Rácio preço/vendas
0.99
Rácio preço-fluxo de caixa
195.06
Rácio preço-lucro/crescimento
0.06
Múltiplo do valor da empresa
31.91
Preço justo valor
1.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
195.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
194.20
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.61
Valor da empresa em relação às vendas
0.66
Valor da empresa sobre o EBITDA
33.08
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.58
Rendimento dos ganhos
1.82%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-21.68%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
