Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.526% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.400%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.252%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.197%, é um testemunho da capacidade da Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.340%. Além disso, a proficiência da Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.407%.
Preços das acções
Os preços das acções da Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3190, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3130. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1518.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 292.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (227.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (162.15%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
292.44%
Rácio de liquidez
227.03%
Rácio de liquidez
162.15%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1518.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 38.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 33.58%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 66.28%, e o EBT por EBIT, 95.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 40.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
38.07%
Taxa efectiva de imposto
33.58%
Lucro Líquido por EBT
66.28%
EBT por EBIT
95.12%
EBIT por receita
40.02%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 523.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
227
Dias de inventário pendentes
125
Ciclo operacional
194.80
Dias de contas a pagar pendentes
88
Ciclo de conversão de caixa
106
Giro de contas a receber
5.24
Giro de contas a pagar
4.13
Giro de Estoque
2.92
Rotatividade de activos fixos
5.47
Rotatividade de activos
0.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 463.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 463.30, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3134.96, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
463.30
Fluxo de caixa livre por ação
463.30
Caixa por ação
3134.96
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.65
Rácio de cobertura de curto prazo
1.48
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.46%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.98%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.83%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 303.47 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.46%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.98%
Dívida total em relação à capitalização
11.83%
Cobertura de juros
303.47
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.59
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -18.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 64.41%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 175.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 175.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 278.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 278.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-18.80%
Crescimento do lucro bruto
64.41%
Crescimento do EBIT
175.61%
Crescimento do lucro operacional
175.61%
Crescimento do lucro líquido
278.73%
Crescimento do EPS
278.70%
Crescimento do EPS Diluído
278.70%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
0.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
30.91%
Crescimento do fluxo de caixa livre
31.35%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-40.89%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-29.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-38.36%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
113.62%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
198.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
20.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
238.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
256.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
135.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
21.32%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
6.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
7.66%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
26.12%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
27.64%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
27.28%
Crescimento das contas a receber
17.47%
Crescimento do inventário
-1.06%
Crescimento dos activos
-3.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.27%
Crescimento da dívida
-46.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.69
Rácio preço/valor contabilístico
0.69
Rácio preço/vendas
0.55
Rácio preço-fluxo de caixa
7.88
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.03
Múltiplo do valor da empresa
2.22
Preço justo valor
0.69
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
7.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.78
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
