Em termos simples, a Chinney Kin Wing Holdings Limited tem 1500 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.160% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.059%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.057%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.103%, é um testemunho da capacidade da Chinney Kin Wing Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Chinney Kin Wing Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.262%. Além disso, a proficiência da Chinney Kin Wing Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.247%.
Preços das acções
Os preços das acções da Chinney Kin Wing Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.213, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.213. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Chinney Kin Wing Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1556.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 128.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (124.93%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (57.04%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
128.55%
Rácio de liquidez
124.93%
Rácio de liquidez
57.04%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1556.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.72% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.49%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 84.51%, e o EBT por EBIT, 113.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
6.72%
Taxa efectiva de imposto
15.49%
Lucro Líquido por EBT
84.51%
EBT por EBIT
113.42%
EBIT por receita
5.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 472.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
125
Ciclo operacional
77.29
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
44
Giro de contas a receber
4.72
Giro de contas a pagar
11.04
Rotatividade de activos fixos
6.63
Rotatividade de activos
1.81
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.24, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.12, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.38, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.24
Fluxo de caixa livre por ação
0.12
Caixa por ação
0.38
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.52
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
33.61
Rácio de cobertura de curto prazo
33.61
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.08
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.08
Rácio de pagamento de dividendos
0.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.61%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 235.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.61%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida total em relação à capitalização
1.45%
Cobertura de juros
235.64
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
33.61
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.49, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1.41
Lucro líquido por ação
0.08
Valor contabilístico por ação
0.49
Valor contabilístico tangível por ação
0.49
Capital próprio por ação
0.49
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-0.09
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.66%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1.45%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 25.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
17.53%
Crescimento do lucro bruto
17.66%
Crescimento do EBIT
-1.45%
Crescimento do lucro operacional
-1.45%
Crescimento do lucro líquido
25.45%
Crescimento do EPS
25.47%
Crescimento do EPS Diluído
25.47%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-26.09%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-46.08%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
70.75%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
36.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1204.02%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
64.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
109.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
56.08%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
71.78%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
43.93%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
18.49%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
15.15%
Crescimento do valor contabilístico por ação
11.80%
Crescimento dos gastos com SGA
19.54%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -262,035,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.45, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
-262,035,000
Qualidade do rendimento
2.45
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.10
Capex para fluxo de caixa operacional
-46.41%
Capex para receita
-6.46%
Capex para Depreciação
-181.91%
Número de Graham
0.94
Retorno dos activos tangíveis
6.86%
Graham Líquido Líquido
0.03
Capital de giro
283,549,000
Valor dos activos tangíveis
730,206,000
Valor atual líquido dos activos
250,143,000
Média das contas a receber
621,560,500
Média de contas a pagar
209,300,000
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
116
Dias de contas a pagar pendentes
50
ROIC
14.33%
ROE
0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.59
Rácio preço/valor contabilístico
0.59
Rácio preço/vendas
0.13
Rácio preço-fluxo de caixa
1.19
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
3.34
Preço justo valor
0.59
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.19
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.28
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.42
Valor da empresa em relação às vendas
-0.12
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.30
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.89
Rendimento dos ganhos
39.56%
Rendimento do fluxo de caixa livre
51.95%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
