Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
Símbolo: 2223.SR
SAU
149
SARPreço de mercado atual
19.2312
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
25.14B
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223-SR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.26%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2223.SR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 228.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (190.45%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.09%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 228.38% |
Rácio de liquidez | 190.45% |
Rácio de liquidez | 32.09% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2223.SR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -17.54%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 117.54%, e o EBT por EBIT, 80.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 11.22% |
Taxa efectiva de imposto | -17.54% |
Lucro Líquido por EBT | 117.54% |
EBT por EBIT | 80.89% |
EBIT por receita | 13.88% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes | 190 |
Dias de inventário pendentes | 28 |
Ciclo operacional | 67.66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
Ciclo de conversão de caixa | 21 |
Giro de contas a receber | 9.19 |
Giro de contas a pagar | 7.87 |
Giro de Estoque | 13.06 |
Rotatividade de activos fixos | 2.00 |
Rotatividade de activos | 1.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 12.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.88, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.65 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 13.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 12.12 |
Caixa por ação | 12.88 |
Rácio de pagamento | 0.65 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.91 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.20 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 10.56 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.13 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 22.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.75% |
Cobertura de juros | 12.74 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 56.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 28.86, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 56.42 |
Lucro líquido por ação | 8.98 |
Valor contabilístico por ação | 28.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 28.86 |
Capital próprio por ação | 28.95 |
Juros da dívida por ação | 12.52 |
Capex por ação | -1.27 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -26.06%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -26.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -26.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -23.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -10.60% |
Crescimento do lucro bruto | -26.06% |
Crescimento do EBIT | -26.78% |
Crescimento do lucro operacional | -26.78% |
Crescimento do lucro líquido | -23.68% |
Crescimento do EPS | -23.38% |
Crescimento do EPS Diluído | -23.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.34% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.34% |
Crescimento dos dividendos por ação | 50.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 8.47% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 0.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 141.82% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 141.82% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 198.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 107209.80% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 107209.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 791.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1177.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1177.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1768.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 35.83% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 35.83% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.63% |
Crescimento das contas a receber | 4.64% |
Crescimento do inventário | 8.36% |
Crescimento dos activos | 2.45% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.88% |
Crescimento da dívida | -3.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | -16.60% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,000,843,199, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.45, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 26,000,843,199 |
Qualidade do rendimento | 1.45 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 0.17% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -9.75% |
Capex para receita | -2.25% |
Capex para Depreciação | -66.26% |
Número de Graham | 76.47 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.07% |
Graham Líquido Líquido | -4.16 |
Capital de giro | 2,184,105,000 |
Valor dos activos tangíveis | 4,853,474,000 |
Valor atual líquido dos activos | -102,267,000 |
Média das contas a receber | 1,050,656,453 |
Média de contas a pagar | 861,923,764 |
Inventário médio | 608,282,688.5 |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 30 |
ROIC | 22.24% |
ROE | 0.31% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.15 |
Rácio preço/vendas | 2.55 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.13 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.35 |
Preço justo valor | 5.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.13 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.33 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.02 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.74 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.60 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.89 |
Rendimento dos ganhos | 6.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.09% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR) na SAU em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.231 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef?
O símbolo de registo das acções da Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef é 2223.SR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef é 2022-12-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 149.000 SAR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 25143750000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 609.