Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.327% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.062%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.047%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.037%, é um testemunho da capacidade da Takara Holdings Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Takara Holdings Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.075%. Além disso, a proficiência da Takara Holdings Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.059%.
Preços das acções
Os preços das acções da Takara Holdings Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1053.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1040.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Takara Holdings Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2531.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 302.35% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (198.87%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (104.07%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
302.35%
Rácio de liquidez
198.87%
Rácio de liquidez
104.07%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2531.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.93%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.38%, e o EBT por EBIT, 117.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.25%
Taxa efectiva de imposto
27.93%
Lucro Líquido por EBT
65.38%
EBT por EBIT
117.79%
EBIT por receita
6.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 435.46% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
199
Dias de inventário pendentes
116
Ciclo operacional
199.89
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
160
Giro de contas a receber
4.35
Giro de contas a pagar
9.24
Giro de Estoque
3.14
Rotatividade de activos fixos
3.23
Rotatividade de activos
0.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 110.67, e o fluxo de caixa livre por ação, 110.67, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 431.87, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
110.67
Fluxo de caixa livre por ação
110.67
Caixa por ação
431.87
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.54
Rácio de cobertura de curto prazo
1.45
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.18, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.24%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 53.57 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.31%
Rácio dívida/capital próprio
0.18
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.15%
Dívida total em relação à capitalização
15.24%
Cobertura de juros
53.57
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.54
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.93
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.64%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -12.48%, e o crescimento do rendimento operacional, -12.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 2.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.53%
Crescimento do lucro bruto
5.64%
Crescimento do EBIT
-12.48%
Crescimento do lucro operacional
-12.48%
Crescimento do lucro líquido
2.10%
Crescimento do EPS
2.10%
Crescimento do EPS Diluído
2.10%
Crescimento dos dividendos por ação
76.15%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
177.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
2059.85%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
79.76%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
32.71%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
25.56%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
488.13%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
183.75%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
289.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
366.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
95.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
137.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
110.05%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
42.63%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
38.98%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
306.61%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
183.60%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
104.94%
Crescimento das contas a receber
-1.96%
Crescimento do inventário
-7.90%
Crescimento dos activos
10.14%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.04%
Crescimento da dívida
-17.10%
Crescimento das despesas de I&D
38.02%
Crescimento dos gastos com SGA
14.66%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.94, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.94, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.94
Rácio preço/valor contabilístico
0.94
Rácio preço/vendas
0.61
Rácio preço-fluxo de caixa
9.63
Rácio preço-lucro/crescimento
0.56
Múltiplo do valor da empresa
10.21
Preço justo valor
0.94
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
9.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.51
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
