Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.550% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.449%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.385%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.219%, é um testemunho da capacidade da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.299%. Além disso, a proficiência da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.290%.
Preços das acções
Os preços das acções da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $163.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $150.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300394.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 659.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (610.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (461.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
659.32%
Rácio de liquidez
610.02%
Rácio de liquidez
461.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300394.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 44.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.21%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 87.27%, e o EBT por EBIT, 98.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 44.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
44.06%
Taxa efectiva de imposto
13.21%
Lucro Líquido por EBT
87.27%
EBT por EBIT
98.06%
EBIT por receita
44.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 5 e a taxa de rotação das contas a receber 394.51% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
610
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
172.29
Dias de contas a pagar pendentes
74
Ciclo de conversão de caixa
98
Giro de contas a receber
3.95
Giro de contas a pagar
4.91
Giro de Estoque
4.58
Rotatividade de activos fixos
3.26
Rotatividade de activos
0.57
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.60, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.09, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.38, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.30
Fluxo de caixa livre por ação
1.60
Caixa por ação
6.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.38
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.70
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
19.19
Rácio de cobertura de curto prazo
21.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.30
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.30
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.34%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2373.61 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.13%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.16%
Dívida total em relação à capitalização
1.34%
Cobertura de juros
2373.61
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
19.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.32, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
4.91
Lucro líquido por ação
1.85
Valor contabilístico por ação
8.08
Valor contabilístico tangível por ação
8.32
Capital próprio por ação
8.08
Juros da dívida por ação
0.02
Capex por ação
-0.52
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 62.07%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 70.53%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 89.94%, e o crescimento do rendimento operacional, 89.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 81.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 79.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
62.07%
Crescimento do lucro bruto
70.53%
Crescimento do EBIT
89.94%
Crescimento do lucro operacional
89.94%
Crescimento do lucro líquido
81.14%
Crescimento do EPS
79.61%
Crescimento do EPS Diluído
79.61%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.83%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.73%
Crescimento dos dividendos por ação
24.74%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
94.51%
Crescimento do fluxo de caixa livre
98.08%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
765.69%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
280.92%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
100.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1154.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
478.96%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
239.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
748.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
368.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
135.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
748.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
159.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
110.03%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1150.36%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
189.02%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
123.23%
Crescimento das contas a receber
15.22%
Crescimento do inventário
37.12%
Crescimento dos activos
34.38%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.58%
Crescimento da dívida
-13.32%
Crescimento das despesas de I&D
16.74%
Crescimento dos gastos com SGA
48.46%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 33,686,075,824, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.39%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
33,686,075,824
Qualidade do rendimento
1.24
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
7.39%
Intangíveis para o total de activos
2.02%
Capex para fluxo de caixa operacional
-22.67%
Capex para receita
-10.55%
Capex para Depreciação
-228.20%
Compensação baseada em ações para receita
0.46%
Número de Graham
18.34
Retorno dos activos tangíveis
19.11%
Graham Líquido Líquido
5.69
Capital de giro
2,541,256,901
Valor dos activos tangíveis
3,284,417,710
Valor atual líquido dos activos
2,510,118,201
Média das contas a receber
439,870,865
Média de contas a pagar
196,359,016
Inventário médio
221,046,470.5
Dias de vendas pendentes
89
Dias de contas a pagar pendentes
114
Dias de estoque em mãos
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 16.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 16.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 23.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 88.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 61.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
16.06
Rácio preço/valor contabilístico
16.06
Rácio preço/vendas
23.53
Rácio preço-fluxo de caixa
61.85
Múltiplo do valor da empresa
53.58
Preço justo valor
16.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
61.85
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
88.69
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
11.13
Valor da empresa em relação às vendas
17.37
Valor da empresa sobre o EBITDA
35.35
EV para o fluxo de caixa operacional
37.35
Rendimento dos ganhos
2.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.96%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
