Em termos simples, a SFP Holdings Co., Ltd. tem 26.61 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.710% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.056%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.022%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.054%, é um testemunho da capacidade da SFP Holdings Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SFP Holdings Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.056%. Além disso, a proficiência da SFP Holdings Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.195%.
Preços das acções
Os preços das acções da SFP Holdings Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2071, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2052. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SFP Holdings Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3198.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 121.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (82.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
121.77%
Rácio de liquidez
105.27%
Rácio de liquidez
82.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3198.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.22%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.78%, e o EBT por EBIT, 51.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
2.85%
Taxa efectiva de imposto
21.22%
Lucro Líquido por EBT
78.78%
EBT por EBIT
51.02%
EBIT por receita
5.59%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 3401.96% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
105
Dias de inventário pendentes
5
Ciclo operacional
15.93
Dias de contas a pagar pendentes
36
Ciclo de conversão de caixa
-21
Giro de contas a receber
34.02
Giro de contas a pagar
10.02
Giro de Estoque
70.19
Rotatividade de activos fixos
4.24
Rotatividade de activos
2.40
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 55.84, e o fluxo de caixa livre por ação, 55.84, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 117.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
55.84
Fluxo de caixa livre por ação
55.84
Caixa por ação
117.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.38
Rácio de cobertura de curto prazo
3.73
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.83%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 662.66 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.65%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.59%
Dívida total em relação à capitalização
5.83%
Cobertura de juros
662.66
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.38
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.70
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 120.22%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 122.21%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -30.05%, e o crescimento do rendimento operacional, -30.05%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -68.51%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -68.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
120.22%
Crescimento do lucro bruto
122.21%
Crescimento do EBIT
-30.05%
Crescimento do lucro operacional
-30.05%
Crescimento do lucro líquido
-68.51%
Crescimento do EPS
-68.51%
Crescimento do EPS Diluído
-68.51%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.01%
Crescimento dos dividendos por ação
126934.13%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
28.10%
Crescimento do fluxo de caixa livre
24.89%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
20.83%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-28.89%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-43.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
134.88%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
7.96%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
47.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-26.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-78.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-62.38%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
436.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-31.49%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-23.42%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-22.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-27.39%
Crescimento das contas a receber
-30.70%
Crescimento do inventário
47.34%
Crescimento dos activos
9.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.81%
Crescimento da dívida
-19.46%
Crescimento dos gastos com SGA
11.45%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 38.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 37.22, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.78
Rácio preço/valor contabilístico
7.78
Rácio preço/vendas
1.97
Rácio preço-fluxo de caixa
37.22
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.24
Múltiplo do valor da empresa
32.38
Preço justo valor
7.78
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
37.22
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
38.40
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
