Em termos simples, a Ruth's Hospitality Group, Inc. tem 32.133 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.254% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.104%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.086%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.047%, é um testemunho da capacidade da Ruth's Hospitality Group, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Ruth's Hospitality Group, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.174%. Além disso, a proficiência da Ruth's Hospitality Group, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.076%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ruth's Hospitality Group, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $21.48, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $21.45. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ruth's Hospitality Group, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RUTH revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 45.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (36.52%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.09%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
45.97%
Rácio de liquidez
36.52%
Rácio de liquidez
13.09%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RUTH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 84.66%, e o EBT por EBIT, 97.59%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
10.18%
Taxa efectiva de imposto
15.34%
Lucro Líquido por EBT
84.66%
EBT por EBIT
97.59%
EBIT por receita
10.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
37
Dias de inventário pendentes
15
Ciclo operacional
53.01
Dias de contas a pagar pendentes
14
Ciclo de conversão de caixa
39
Giro de contas a receber
9.60
Giro de contas a pagar
25.82
Giro de Estoque
24.32
Rotatividade de activos fixos
0.79
Rotatividade de activos
0.55
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.76, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.50, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.42 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.76
Fluxo de caixa livre por ação
1.13
Caixa por ação
0.50
Rácio de pagamento
0.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.21
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.64
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
3.95
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.76
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.86
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 62.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 37.73 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
50.15%
Rácio dívida/capital próprio
1.80
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
62.95%
Dívida total em relação à capitalização
64.30%
Cobertura de juros
37.73
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.59
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
4.93
Rácio preço/valor contabilístico
4.93
Rácio preço/vendas
2.51
Rácio preço-fluxo de caixa
12.18
Rácio preço-lucro/crescimento
9.29
Múltiplo do valor da empresa
10.92
Preço justo valor
4.93
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.18
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
19.16
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
