Texas Roadhouse, Inc.
Símbolo: TXRH
NASDAQ
152.27
USDPreço de mercado atual
33.3555
Rácio P/E
2.8352
Rácio PEG
10.18B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
66.79M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.29%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TXRH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 50.17% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (38.95%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.09%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 50.17% |
Rácio de liquidez | 38.95% |
Rácio de liquidez | 31.09% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TXRH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.17% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.59%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.01%, e o EBT por EBIT, 96.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.17% |
Taxa efectiva de imposto | 12.59% |
Lucro Líquido por EBT | 85.01% |
EBT por EBIT | 96.55% |
EBIT por receita | 8.46% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.50, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 39 |
Dias de inventário pendentes | 3 |
Ciclo operacional | 7.55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | -5 |
Giro de contas a receber | 88.65 |
Giro de contas a pagar | 29.10 |
Giro de Estoque | 106.36 |
Rotatividade de activos fixos | 2.16 |
Rotatividade de activos | 1.69 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.91, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.19, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.91 |
Caixa por ação | 3.19 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.78 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 22.49 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.73 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.22 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.68%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 538.85 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.84% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.68% |
Cobertura de juros | 538.85 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.78 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.34 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 69.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 17.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 69.24 |
Lucro líquido por ação | 4.56 |
Valor contabilístico por ação | 17.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.57 |
Capital próprio por ação | 17.07 |
Juros da dívida por ação | 11.53 |
Capex por ação | -5.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.98%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 19.77%, e o crescimento do rendimento operacional, 19.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.36% |
Crescimento do lucro bruto | -10.98% |
Crescimento do EBIT | 19.77% |
Crescimento do lucro operacional | 19.77% |
Crescimento do lucro líquido | 12.99% |
Crescimento do EPS | 13.78% |
Crescimento do EPS Diluído | 14.36% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.14% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.14% |
Crescimento dos dividendos por ação | 19.93% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -17.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 239.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 101.99% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 101.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 241.56% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 71.59% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 155.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 295.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 106.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 915.31% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 102.78% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 29.40% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 28.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 227.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 130.10% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 513.06% |
Crescimento das contas a receber | 16.78% |
Crescimento do inventário | 0.80% |
Crescimento dos activos | 10.60% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.04% |
Crescimento da dívida | -1.31% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,907,982,880, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.97%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -61.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 8,907,982,880 |
Qualidade do rendimento | 1.85 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 5.97% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -61.42% |
Capex para receita | -7.49% |
Capex para Depreciação | 226.52% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.74% |
Número de Graham | 41.84 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.60% |
Graham Líquido Líquido | -24.61 |
Capital de giro | -388,960,000 |
Valor dos activos tangíveis | 974,964,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,544,937,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 162,869,000 |
Média de contas a pagar | 118,599,000 |
Inventário médio | 38,167,500 |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 12 |
Dias de estoque em mãos | 3 |
ROIC | 17.55% |
ROE | 0.27% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 42.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.16 |
Rácio preço/vendas | 2.31 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.86 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.84 |
Múltiplo do valor da empresa | 18.61 |
Preço justo valor | 9.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.86 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 42.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.22 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.92 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.77 |
Rendimento dos ganhos | 3.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.65% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 33.356 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Texas Roadhouse, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Texas Roadhouse, Inc. é TXRH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Texas Roadhouse, Inc. é 2004-10-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 152.270 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10175914787.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.835 atual é 2.835 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 91000.