Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.177% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.095%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.051%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.021%, é um testemunho da capacidade da Samty Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Samty Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.098%. Além disso, a proficiência da Samty Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.051%.
Preços das acções
Os preços das acções da Samty Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2698, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2670. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Samty Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3244.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 333.75% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (38.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (35.69%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
333.75%
Rácio de liquidez
38.30%
Rácio de liquidez
35.69%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3244.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.86%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.26%, e o EBT por EBIT, 84.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.99%
Taxa efectiva de imposto
35.86%
Lucro Líquido por EBT
64.26%
EBT por EBIT
84.12%
EBIT por receita
9.50%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
38
Dias de inventário pendentes
753
Ciclo operacional
757.10
Dias de contas a pagar pendentes
4
Ciclo de conversão de caixa
753
Giro de contas a receber
84.10
Giro de contas a pagar
85.78
Giro de Estoque
0.48
Rotatividade de activos fixos
3.62
Rotatividade de activos
0.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 26.15, e o fluxo de caixa livre por ação, 26.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 883.82, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
26.15
Fluxo de caixa livre por ação
26.15
Caixa por ação
883.82
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura de curto prazo
0.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 71.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 70.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 77.16%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
71.45%
Rácio dívida/capital próprio
3.38
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
70.83%
Dívida total em relação à capitalização
77.16%
Cobertura de juros
4.40
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.73
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4268.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 221.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2267.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2377.54, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4268.35
Lucro líquido por ação
221.43
Valor contabilístico por ação
2267.71
Valor contabilístico tangível por ação
2377.54
Capital próprio por ação
2267.71
Juros da dívida por ação
6051.44
Capex por ação
-175.90
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 54.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.86%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 38.71%, e o crescimento do rendimento operacional, 38.71%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -5.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.24%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
54.64%
Crescimento do lucro bruto
32.86%
Crescimento do EBIT
38.71%
Crescimento do lucro operacional
38.71%
Crescimento do lucro líquido
-5.15%
Crescimento do EPS
-5.24%
Crescimento do EPS Diluído
-5.57%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.44%
Crescimento dos dividendos por ação
-0.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
182.39%
Crescimento do fluxo de caixa livre
229.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
178.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
51.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
71.53%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
72.71%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-15.08%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
207.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
137.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-22.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-15.23%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
80.40%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
9.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19.64%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
695.04%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
127.28%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
9.60%
Crescimento das contas a receber
41.44%
Crescimento do inventário
6.57%
Crescimento dos activos
-0.04%
Crescimento do valor contabilístico por ação
6.76%
Crescimento da dívida
-0.89%
Crescimento dos gastos com SGA
27.65%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 341,166,823,066, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.11%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
341,166,823,066
Qualidade do rendimento
4.08
Intangíveis para o total de activos
0.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
-19.46%
Capex para receita
-4.12%
Capex para Depreciação
-659.18%
Número de Graham
3361.28
Retorno dos activos tangíveis
2.50%
Graham Líquido Líquido
-2746.71
Capital de giro
202,516,000,000
Valor dos activos tangíveis
110,657,000,000
Valor atual líquido dos activos
15,458,000,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
2,989,000,000
Média de contas a pagar
2,119,500,000
Inventário médio
244,534,500,000
Dias de vendas pendentes
6
Dias de contas a pagar pendentes
5
Dias de estoque em mãos
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 102.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 102.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.26
Rácio preço/valor contabilístico
1.26
Rácio preço/vendas
0.65
Rácio preço-fluxo de caixa
102.77
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.40
Múltiplo do valor da empresa
-7.87
Preço justo valor
1.26
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
102.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
102.77
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.03
Valor da empresa em relação às vendas
1.72
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.42
EV para o fluxo de caixa operacional
8.11
Rendimento dos ganhos
9.45%
Rendimento do fluxo de caixa livre
31.08%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
